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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319 251.00 | 315 959.00 | 3 291.00 | 319 251.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 877 383.00 | 848 968.00 | 28 415.00 | 877 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 865.00 | 264 012.00 | 121 853.00 | 385 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 108.00 | | 47 108.00 | 47 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 606.00 | 1 428 940.00 | 265 667.00 | 1 694 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 919.00 | 559.00 | 836 360.00 | 836 919.00 |
BZ Autres créances | 172 546.00 | | 172 546.00 | 172 546.00 |
CF Disponibilités | 2 162 359.00 | | 2 162 359.00 | 2 162 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 777.00 | | 125 777.00 | 125 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 297 601.00 | 559.00 | 3 297 041.00 | 3 297 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 992 207.00 | 1 429 499.00 | 3 562 708.00 | 4 992 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 207 532.00 | 124 886.00 | | 207 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 218.00 | 502 646.00 | | 276 218.00 |
DL TOTAL (I) | 593 750.00 | 737 532.00 | | 593 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 904 299.00 | 862 167.00 | | 904 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 904 299.00 | 862 167.00 | | 904 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 533.00 | | | 24 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 642.00 | 207 881.00 | | 134 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 169 690.00 | 964 868.00 | | 1 169 690.00 |
EA Autres dettes | 27 300.00 | 60 161.00 | | 27 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 494.00 | 91 280.00 | | 208 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 064 658.00 | 1 324 189.00 | | 2 064 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 562 708.00 | 2 923 889.00 | | 3 562 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 890 435.00 | 11 175.00 | 5 901 610.00 | 5 890 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 890 435.00 | 11 175.00 | 5 901 610.00 | 5 890 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 939 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 632 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 270 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 182.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 543 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 961.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 961.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 572.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 572.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 388.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 718.00 | 223 630.00 | | 119 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 939 682.00 | 6 579 851.00 | | 5 939 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 663 465.00 | 6 077 205.00 | | 5 663 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 218.00 | 502 646.00 | | 276 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 225.00 | | 35 317.00 | 1 677 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 935.00 | 1 694 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 935.00 | 1 263 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 526.00 | | 2 725.00 | 381 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249 461.00 | | 31 722.00 | 1 249 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 238.00 | | 869.00 | 46 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 862 167.00 | 80 182.00 | 38 050.00 | 862 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 559.00 | | | 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 862 726.00 | 80 182.00 | 38 050.00 | 862 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 182.00 | 38 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 642.00 | 132 614.00 | 2 028.00 | 134 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 986 418.00 | 986 418.00 | | 986 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 271.00 | 183 271.00 | | 183 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 834.00 | 551 834.00 | | 551 834.00 |
UX Autres créances clients | 836 919.00 | 836 919.00 | | 836 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 546.00 | 172 546.00 | | 172 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 465.00 | 1 009 465.00 | | 1 009 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 165.00 | 1 854 137.00 | 2 028.00 | 1 856 165.00 |