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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 316 526.00 | 314 649.00 | 1 877.00 | 316 526.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 866 817.00 | 833 041.00 | 33 776.00 | 866 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 644.00 | 244 776.00 | 137 868.00 | 382 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 238.00 | | 46 238.00 | 46 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 225.00 | 1 392 466.00 | 284 759.00 | 1 677 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 124.00 | 559.00 | 1 114 565.00 | 1 115 124.00 |
BZ Autres créances | 48 121.00 | | 48 121.00 | 48 121.00 |
CF Disponibilités | 1 316 924.00 | | 1 316 924.00 | 1 316 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 520.00 | | 159 520.00 | 159 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 639 689.00 | 559.00 | 2 639 129.00 | 2 639 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 316 914.00 | 1 393 025.00 | 2 923 889.00 | 4 316 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 124 886.00 | 110 063.00 | | 124 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 646.00 | 374 823.00 | | 502 646.00 |
DL TOTAL (I) | 737 532.00 | 594 886.00 | | 737 532.00 |
DQ Provisions pour charges | 862 167.00 | 823 221.00 | | 862 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 862 167.00 | 823 221.00 | | 862 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 881.00 | 166 773.00 | | 207 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 964 868.00 | 1 177 018.00 | | 964 868.00 |
EA Autres dettes | 60 161.00 | 62 848.00 | | 60 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 280.00 | 16 457.00 | | 91 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 189.00 | 1 423 096.00 | | 1 324 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 923 889.00 | 2 841 204.00 | | 2 923 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 467 092.00 | 13 698.00 | 6 480 790.00 | 6 467 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 467 092.00 | 13 698.00 | 6 480 790.00 | 6 467 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 578 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 381 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 782 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 329 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 559.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 137 027.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 853 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 725 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 725 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 961.00 | 1 788.00 | | 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 961.00 | | | 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 961.00 | 1 788.00 | | 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 377.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 572.00 | | | 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572.00 | 377.00 | | 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 388.00 | 1 411.00 | | 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 630.00 | 181 196.00 | | 223 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 579 851.00 | 6 196 762.00 | | 6 579 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 077 205.00 | 5 821 939.00 | | 6 077 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 646.00 | 374 823.00 | | 502 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 731 696.00 | | 185 556.00 | 1 731 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 027.00 | 1 677 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 027.00 | 1 249 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306 945.00 | | 182 543.00 | 1 306 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 251.00 | | 988.00 | 45 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 573 893.00 | 58 027.00 | 239 454.00 | 1 573 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 573 892.00 | 58 027.00 | 239 454.00 | 1 573 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 823 221.00 | 137 027.00 | 98 081.00 | 823 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 559.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 823 221.00 | 137 586.00 | 98 081.00 | 823 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 586.00 | 98 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 881.00 | 198 269.00 | 9 612.00 | 207 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 647 614.00 | 647 614.00 | | 647 614.00 |
UX Autres créances clients | 1 115 124.00 | 1 115 124.00 | | 1 115 124.00 |
VP Divers | 48 121.00 | 48 121.00 | | 48 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317 254.00 | 317 254.00 | | 317 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 245.00 | 1 163 245.00 | | 1 163 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 910.00 | 1 223 298.00 | 9 612.00 | 1 232 910.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |