| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 219.00 | 66 206.00 | 5 012.00 | 71 219.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 65 743.00 | 1 125.00 | 64 619.00 | 65 743.00 |
AP Constructions | 739 713.00 | 367 057.00 | 372 656.00 | 739 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 824.00 | 475 175.00 | 64 649.00 | 539 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 596.00 | 51 095.00 | 9 501.00 | 60 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 487.00 | 960 658.00 | 561 829.00 | 1 522 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 414 368.00 | 30 938.00 | 383 430.00 | 414 368.00 |
BN En cours de production de biens | 249 150.00 | | 249 150.00 | 249 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 330.00 | | 242 330.00 | 242 330.00 |
BZ Autres créances | 125 085.00 | | 125 085.00 | 125 085.00 |
CF Disponibilités | 461 976.00 | | 461 976.00 | 461 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 841.00 | | 14 841.00 | 14 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 751.00 | 30 938.00 | 1 476 813.00 | 1 507 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 030 238.00 | 991 596.00 | 2 038 642.00 | 3 030 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 800.00 | | | 289 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 980.00 | | | 28 980.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 721 305.00 | | | 721 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 517.00 | | | 174 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 779.00 | | | 51 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 381.00 | | | 1 266 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 303.00 | | | 220 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | | | 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 004.00 | | | 249 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 757.00 | | | 265 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 262.00 | | | 772 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 642.00 | | | 2 038 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 583.00 | | | 587 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 410.00 | 8 336.00 | 9 807.00 | 32 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 410.00 | 8 336.00 | 9 807.00 | 32 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 410.00 | 8 336.00 | 9 807.00 | 32 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 004.00 | 249 004.00 | | 249 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 536.00 | 382 256.00 | 7 280.00 | 389 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 462.00 | 550 782.00 | 118 715.00 | 735 462.00 |