| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 402.00 | 57 880.00 | 1 521.00 | 59 402.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 900.00 | 2 587.00 | 10 313.00 | 12 900.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 181 713.00 | 181 713.00 | | 181 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 567.00 | 536 921.00 | 144 646.00 | 681 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 667.00 | 62 728.00 | 58 939.00 | 121 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 360.00 | 841 829.00 | 253 531.00 | 1 095 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 363 187.00 | | 363 187.00 | 363 187.00 |
BN En cours de production de biens | 299 282.00 | | 299 282.00 | 299 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 797 222.00 | | 797 222.00 | 797 222.00 |
BZ Autres créances | 766 021.00 | | 766 021.00 | 766 021.00 |
CF Disponibilités | 708 473.00 | | 708 473.00 | 708 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 079.00 | | 23 079.00 | 23 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 957 263.00 | | 2 957 263.00 | 2 957 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 052 623.00 | 841 829.00 | 3 210 794.00 | 4 052 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 800.00 | 289 800.00 | | 289 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 980.00 | 28 980.00 | | 28 980.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 160 336.00 | 1 060 322.00 | | 1 160 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 184.00 | 126 142.00 | | 173 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 389.00 | 34 867.00 | | 79 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 731 689.00 | 1 540 111.00 | | 1 731 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 910.00 | 294 756.00 | | 561 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 398.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 178 806.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 930.00 | 644 539.00 | | 484 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 956.00 | 258 738.00 | | 421 956.00 |
EA Autres dettes | | 4 327.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 105.00 | 1 381 563.00 | | 1 479 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 210 794.00 | 2 921 674.00 | | 3 210 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 175.00 | | | 986 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 435 850.00 | 79 970.00 | 3 515 820.00 | 3 435 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 435 850.00 | 79 970.00 | 3 515 820.00 | 3 435 850.00 |
FM Production stockée | | | -203 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 476 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 785 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 158 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 630 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 618.00 | | | 78 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 638.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 711 905.00 | 8 875.00 | | 711 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 711 906.00 | 9 513.00 | | 711 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 501.00 | 40.00 | | 11 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370 335.00 | | | 370 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381 836.00 | 40.00 | | 381 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330 069.00 | 9 473.00 | | 330 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18 848.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 189 523.00 | 3 642 611.00 | | 4 189 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 016 339.00 | 3 516 469.00 | | 4 016 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 184.00 | 126 142.00 | | 173 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 408.00 | 56 630.00 | | 59 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 389.00 | | 70 384.00 | 1 705 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 680 412.00 | 1 095 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 680 412.00 | 984 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 414.00 | | | 110 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 594 975.00 | | 70 384.00 | 1 594 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 890.00 | 81 017.00 | 310 078.00 | 1 070 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 854.00 | 4 613.00 | | 55 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 036.00 | 76 404.00 | 310 078.00 | 1 015 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 930.00 | 484 930.00 | | 484 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 873.00 | 186 873.00 | | 186 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 869.00 | 168 869.00 | | 168 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
UX Autres créances clients | 797 222.00 | 797 222.00 | | 797 222.00 |
VB T. V. A. | 21 395.00 | 21 395.00 | | 21 395.00 |
VC Groupe et associés | 630 734.00 | 630 734.00 | | 630 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 910.00 | 68 980.00 | 192 931.00 | 261 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 153.00 | 112 153.00 | | 112 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 079.00 | 23 079.00 | | 23 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 586 321.00 | 1 586 322.00 | | 1 586 321.00 |
VW T.V.A. | 60 718.00 | 60 718.00 | | 60 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 105.00 | 986 175.00 | 492 931.00 | 1 479 105.00 |