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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 402.00 | 55 847.00 | 3 554.00 | 59 402.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 900.00 | 7.00 | 12 893.00 | 12 900.00 |
AN Terrains | 82 225.00 | 3 193.00 | 79 032.00 | 82 225.00 |
AP Constructions | 779 901.00 | 462 816.00 | 317 085.00 | 779 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 923.00 | 497 034.00 | 127 888.00 | 624 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 927.00 | 51 993.00 | 55 934.00 | 107 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 389.00 | 1 070 890.00 | 634 499.00 | 1 705 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 436 232.00 | 5 348.00 | 430 884.00 | 436 232.00 |
BN En cours de production de biens | 502 806.00 | 22 225.00 | 480 581.00 | 502 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 430.00 | | 47 430.00 | 47 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 770.00 | | 794 770.00 | 794 770.00 |
BZ Autres créances | 41 072.00 | | 41 072.00 | 41 072.00 |
CF Disponibilités | 483 718.00 | | 483 718.00 | 483 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 314 748.00 | 27 573.00 | 2 287 176.00 | 2 314 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 020 137.00 | 1 098 463.00 | 2 921 674.00 | 4 020 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 800.00 | 289 800.00 | | 289 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 980.00 | 28 980.00 | | 28 980.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 060 322.00 | 931 318.00 | | 1 060 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 142.00 | 129 004.00 | | 126 142.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 867.00 | 42 742.00 | | 34 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 111.00 | 1 421 845.00 | | 1 540 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 756.00 | 147 614.00 | | 294 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 806.00 | 6 480.00 | | 178 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 539.00 | 247 162.00 | | 644 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 738.00 | 239 620.00 | | 258 738.00 |
EA Autres dettes | 4 327.00 | 126.00 | | 4 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 563.00 | 641 399.00 | | 1 381 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 674.00 | 2 063 244.00 | | 2 921 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 234 609.00 | 53 663.00 | 3 288 273.00 | 3 234 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 234 609.00 | 53 663.00 | 3 288 273.00 | 3 234 609.00 |
FM Production stockée | | | 282 606.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 633 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 529 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 638.00 | 3 693.00 | | 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 875.00 | 6 126.00 | | 8 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 513.00 | 9 819.00 | | 9 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 2 020.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 853.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 6 874.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 473.00 | 2 945.00 | | 9 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 848.00 | -20 903.00 | | -18 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 642 611.00 | 3 340 295.00 | | 3 642 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 516 469.00 | 3 211 291.00 | | 3 516 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 142.00 | 129 004.00 | | 126 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 630.00 | 56 630.00 | | 56 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 355.00 | 80 315.00 | 18 779.00 | 1 009 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 215.00 | 1 646.00 | 1 006.00 | 55 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 140.00 | 78 669.00 | 17 773.00 | 954 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 483.00 | 23 500.00 | 22 411.00 | 26 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 483.00 | 23 500.00 | 22 411.00 | 26 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 483.00 | 23 500.00 | 22 411.00 | 26 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 539.00 | 644 539.00 | | 644 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 738.00 | 258 738.00 | | 258 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 756.00 | 69 863.00 | 224 892.00 | 294 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844 563.00 | 844 563.00 | | 844 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 563.00 | 844 563.00 | | 844 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 757.00 | 977 865.00 | 224 892.00 | 1 202 757.00 |