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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 402.00 | 59 226.00 | 176.00 | 59 402.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 900.00 | 5 167.00 | 7 733.00 | 12 900.00 |
AP Constructions | 181 713.00 | 181 713.00 | | 181 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 567.00 | 575 557.00 | 106 009.00 | 681 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 154.00 | 61 724.00 | 90 429.00 | 152 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 847.00 | 883 388.00 | 242 459.00 | 1 125 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 213.00 | | 315 213.00 | 315 213.00 |
BN En cours de production de biens | 557 608.00 | | 557 608.00 | 557 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 082.00 | 4 938.00 | 773 144.00 | 778 082.00 |
BZ Autres créances | 606 327.00 | | 606 327.00 | 606 327.00 |
CF Disponibilités | 542 250.00 | | 542 250.00 | 542 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 501.00 | | 19 501.00 | 19 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 818 982.00 | 4 938.00 | 2 814 044.00 | 2 818 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 944 829.00 | 888 325.00 | 3 056 504.00 | 3 944 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 800.00 | 289 800.00 | | 289 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 980.00 | 28 980.00 | | 28 980.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 163 520.00 | 1 160 336.00 | | 1 163 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 322.00 | 173 184.00 | | 220 322.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 453.00 | 79 389.00 | | 63 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 766 076.00 | 1 731 689.00 | | 1 766 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 388.00 | 561 910.00 | | 499 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 010.00 | | | 151 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 806.00 | 484 930.00 | | 215 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 088.00 | 421 956.00 | | 230 088.00 |
EA Autres dettes | 194 136.00 | | | 194 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 309.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 290 428.00 | 1 479 105.00 | | 1 290 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 504.00 | 3 210 794.00 | | 3 056 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 261.00 | 986 175.00 | | 750 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 389 296.00 | 46 444.00 | 3 435 740.00 | 3 389 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 389 296.00 | 46 444.00 | 3 435 740.00 | 3 389 296.00 |
FM Production stockée | | | 258 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 748 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 186 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 938.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 540 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 045.00 | 78 618.00 | | 42 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 936.00 | 711 905.00 | | 15 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 936.00 | 711 906.00 | | 15 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 754.00 | 11 501.00 | | 6 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 370 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 754.00 | 381 836.00 | | 6 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 182.00 | 330 069.00 | | 9 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 772 186.00 | 4 189 523.00 | | 3 772 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 551 863.00 | 4 016 339.00 | | 3 551 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 322.00 | 173 184.00 | | 220 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 522.00 | 59 408.00 | | 98 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 360.00 | | 44 208.00 | 1 095 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 721.00 | 1 125 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 721.00 | 1 015 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 414.00 | | | 110 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 946.00 | | 44 208.00 | 984 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 829.00 | 55 282.00 | 13 721.00 | 841 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 468.00 | 3 926.00 | | 60 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 362.00 | 51 356.00 | 13 721.00 | 781 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 806.00 | 215 806.00 | | 215 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 151.00 | 89 151.00 | | 89 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 689.00 | 88 689.00 | | 88 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 136.00 | 194 136.00 | | 194 136.00 |
UX Autres créances clients | 778 082.00 | 778 082.00 | | 778 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VB T. V. A. | 77 757.00 | 77 757.00 | | 77 757.00 |
VC Groupe et associés | 482 729.00 | 482 729.00 | | 482 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 388.00 | 110 230.00 | 389 158.00 | 499 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 650.00 | | | 68 650.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 710.00 | 44 710.00 | | 44 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 501.00 | 19 501.00 | | 19 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 910.00 | 1 403 910.00 | | 1 403 910.00 |
VW T.V.A. | 41 917.00 | 41 917.00 | | 41 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 418.00 | 750 261.00 | 389 158.00 | 1 139 418.00 |