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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 927.00 | | 19 927.00 | 19 927.00 |
AP Constructions | 106 370.00 | 87 361.00 | 19 008.00 | 106 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 231.00 | 1 019.00 | 1 212.00 | 2 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 541.00 | 88 275.00 | 2 265.00 | 90 541.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 355 467.00 | | 355 467.00 | 355 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 550.00 | 176 656.00 | 1 028 894.00 | 1 205 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 302.00 | 6 543.00 | 14 759.00 | 21 302.00 |
BZ Autres créances | 43 188.00 | | 43 188.00 | 43 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 140.00 | | 26 140.00 | 26 140.00 |
CF Disponibilités | 527 046.00 | | 527 046.00 | 527 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 679.00 | 6 543.00 | 611 136.00 | 617 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 229.00 | 183 199.00 | 1 640 030.00 | 1 823 229.00 |
CU Autres participations | 630 590.00 | | 630 590.00 | 630 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 159 100.00 | | | 1 159 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 625.00 | | | 22 625.00 |
DK Provisions réglementées | 34 891.00 | | | 34 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 618.00 | | | 1 491 618.00 |
DP Provisions pour risques | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 896.00 | | | 117 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
EA Autres dettes | 412.00 | | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 093.00 | | | 135 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 030.00 | | | 1 640 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 093.00 | | | 135 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 713.00 | | 38 837.00 | 1 166 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 986 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 205 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 164.00 | | 12 906.00 | 206 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960 548.00 | | 25 931.00 | 960 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 163.00 | 3 494.00 | | 173 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 163.00 | 3 494.00 | | 173 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 892.00 | | | 34 892.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 309.00 | 118 309.00 | | 118 309.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 355 467.00 | | | 355 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 381.00 | 64 491.00 | 355 889.00 | 420 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 094.00 | 135 094.00 | | 135 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
ST Autres comptes | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |