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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 927.00 | | 19 927.00 | 19 927.00 |
AP Constructions | 106 370.00 | 90 331.00 | 16 038.00 | 106 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 573.00 | 2 755.00 | 4 817.00 | 7 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 462.00 | 77 503.00 | 13 959.00 | 91 462.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 329 720.00 | | 329 720.00 | 329 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 062.00 | 170 590.00 | 1 015 471.00 | 1 186 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 302.00 | 6 543.00 | 14 759.00 | 21 302.00 |
BZ Autres créances | 35 745.00 | | 35 745.00 | 35 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217 427.00 | | 217 427.00 | 217 427.00 |
CF Disponibilités | 324 436.00 | | 324 436.00 | 324 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 911.00 | 6 543.00 | 592 368.00 | 598 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 973.00 | 177 133.00 | 1 607 839.00 | 1 784 973.00 |
CU Autres participations | 630 585.00 | | 630 585.00 | 630 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 131 726.00 | | | 1 131 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -989.00 | | | -989.00 |
DK Provisions réglementées | 34 891.00 | | | 34 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 629.00 | | | 1 440 629.00 |
DP Provisions pour risques | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 303.00 | | | 135 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
EA Autres dettes | 772.00 | | | 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 892.00 | | | 153 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 839.00 | | | 1 607 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 892.00 | | | 153 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 550.00 | | 18 913.00 | 1 205 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 751.00 | 960 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 401.00 | 1 186 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 650.00 | 225 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 070.00 | | 18 913.00 | 219 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 986 479.00 | | | 986 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 657.00 | 6 585.00 | 12 650.00 | 176 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 657.00 | 6 585.00 | 12 650.00 | 176 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 077.00 | 136 077.00 | | 136 077.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 329 721.00 | | | 329 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 422.00 | | | 422.00 |
UX Autres créances clients | 35 745.00 | | | 35 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 191.00 | 57 048.00 | 330 143.00 | 387 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 893.00 | 153 893.00 | | 153 893.00 |