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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 927.00 | | 19 927.00 | 19 927.00 |
AP Constructions | 106 370.00 | 99 241.00 | 7 129.00 | 106 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 463.00 | 86 315.00 | 5 148.00 | 91 463.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 327 352.00 | | 327 352.00 | 327 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 806.00 | 193 130.00 | 990 676.00 | 1 183 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 903.00 | 6 543.00 | 360.00 | 6 903.00 |
BZ Autres créances | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 000.00 | 8 329.00 | 421 671.00 | 430 000.00 |
CF Disponibilités | 96 591.00 | | 96 591.00 | 96 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 946.00 | 14 872.00 | 528 074.00 | 542 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 752.00 | 208 002.00 | 1 518 750.00 | 1 726 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 422.00 | | | 422.00 |
CR Parts à plus d’un an | 422.00 | | | 422.00 |
CU Autres participations | 630 697.00 | | 630 697.00 | 630 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 048 186.00 | 1 036 778.00 | | 1 048 186.00 |
DH Report à nouveau | -26 905.00 | | | -26 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 905.00 | 11 407.00 | | -26 905.00 |
DK Provisions réglementées | 34 892.00 | 34 892.00 | | 34 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 172.00 | 1 358 077.00 | | 1 331 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 070.00 | 178 801.00 | | 174 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 4 733.00 | | 2 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 155.00 | 14 364.00 | | 10 155.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | 1 597.00 | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 578.00 | 199 495.00 | | 187 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 750.00 | 1 557 572.00 | | 1 518 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 578.00 | 199 495.00 | | 187 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 506.00 | | 4 518.00 | 1 179 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 218.00 | 958 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218.00 | 1 183 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 334.00 | | | 225 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 954 172.00 | | 4 518.00 | 954 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 789.00 | 6 341.00 | | 186 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 789.00 | 6 341.00 | | 186 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 892.00 | | | 34 892.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 840.00 | 8 329.00 | 1 297.00 | 7 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 840.00 | 8 329.00 | 1 297.00 | 7 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 732.00 | 8 329.00 | 1 297.00 | 42 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 483.00 | 173 483.00 | | 173 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327 775.00 | 422.00 | 327 352.00 | 327 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 355.00 | 16 355.00 | | 16 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 130.00 | 16 778.00 | 327 352.00 | 344 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 578.00 | 187 578.00 | | 187 578.00 |