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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 927.00 | | 19 927.00 | 19 927.00 |
AP Constructions | 106 370.00 | 93 301.00 | 13 068.00 | 106 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 573.00 | 4 982.00 | 2 590.00 | 7 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 462.00 | 80 552.00 | 10 909.00 | 91 462.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 323 401.00 | | 323 401.00 | 323 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 742.00 | 178 837.00 | 1 000 905.00 | 1 179 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 702.00 | 6 543.00 | 29 159.00 | 35 702.00 |
BZ Autres créances | 21 785.00 | | 21 785.00 | 21 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 3 172.00 | 196 827.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 312 621.00 | | 312 621.00 | 312 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 109.00 | 9 715.00 | 560 393.00 | 570 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 852.00 | 188 552.00 | 1 561 299.00 | 1 749 852.00 |
CU Autres participations | 630 585.00 | | 630 585.00 | 630 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 080 737.00 | | | 1 080 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
DK Provisions réglementées | 34 891.00 | | | 34 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 670.00 | | | 1 396 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 842.00 | | | 147 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
EA Autres dettes | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 629.00 | | | 164 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 299.00 | | | 1 561 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 629.00 | | | 164 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 062.00 | | | 1 186 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 320.00 | 954 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 320.00 | 1 179 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 333.00 | | | 225 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960 728.00 | | | 960 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 591.00 | 8 246.00 | | 170 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 591.00 | 8 246.00 | | 170 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 892.00 | | | 34 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 318.00 | | 13 318.00 | 13 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 210.00 | | 13 318.00 | 48 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 174.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 214.00 | 148 214.00 | | 148 214.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 323 402.00 | | 323 402.00 | 323 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
UX Autres créances clients | 35 703.00 | 35 703.00 | | 35 703.00 |
VP Divers | 21 785.00 | 21 785.00 | | 21 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 312.00 | 57 488.00 | 323 824.00 | 381 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 629.00 | 164 629.00 | | 164 629.00 |