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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
BT Marchandises | 414 533.00 | | 414 533.00 | 414 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 073.00 | | 1 016 073.00 | 1 016 073.00 |
BZ Autres créances | 1 945 553.00 | | 1 945 553.00 | 1 945 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 376 158.00 | | 3 376 158.00 | 3 376 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 377 740.00 | 1 582.00 | 3 376 158.00 | 3 377 740.00 |
CU Autres participations | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 891 515.00 | 648 690.00 | | 891 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 070 035.00 | 242 826.00 | | 1 070 035.00 |
DL TOTAL (I) | 3 061 550.00 | 1 991 515.00 | | 3 061 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 622.00 | | | 109 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90 468.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 828.00 | 105 604.00 | | 124 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 411.00 | 8 469.00 | | 15 411.00 |
EA Autres dettes | 40 092.00 | | | 40 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 951.00 | 204 540.00 | | 289 951.00 |
ED (V) | 24 658.00 | 12 557.00 | | 24 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 376 158.00 | 2 208 613.00 | | 3 376 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 988 604.00 | | 988 604.00 | 988 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 604.00 | | 988 604.00 | 988 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 779 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GE Autres charges | | | -13 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 114.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 068 079.00 | | | 1 068 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 068 079.00 | | | 1 068 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 941.00 | | | 25 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 941.00 | | | 25 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 042 138.00 | | | 1 042 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 527.00 | 104 436.00 | | 82 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 057 798.00 | 1 485 270.00 | | 2 057 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 763.00 | 1 242 444.00 | | 987 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 070 035.00 | 242 826.00 | | 1 070 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 523.00 | | | 27 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 941.00 | 1 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 941.00 | 1 582.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 523.00 | | | 27 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 826.00 | 124 826.00 | | 124 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 092.00 | 40 092.00 | | 40 092.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 073.00 | | | 1 016 073.00 |
VB T. V. A. | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VC Groupe et associés | 1 934 054.00 | | | 1 934 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 622.00 | 109 622.00 | | 109 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 961 625.00 | 2 961 625.00 | | 2 961 625.00 |
VW T.V.A. | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 951.00 | 289 951.00 | | 289 951.00 |