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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
BT Marchandises | 547 666.00 | 274 091.00 | 273 575.00 | 547 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 109.00 | | 503 109.00 | 503 109.00 |
BZ Autres créances | 2 194 233.00 | | 2 194 233.00 | 2 194 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 245 009.00 | 274 091.00 | 2 970 918.00 | 3 245 009.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 253 060.00 | 275 673.00 | 2 977 387.00 | 3 253 060.00 |
CU Autres participations | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 988 708.00 | 1 961 550.00 | | 1 988 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -420 006.00 | 27 159.00 | | -420 006.00 |
DL TOTAL (I) | 2 668 702.00 | 3 088 709.00 | | 2 668 702.00 |
DP Provisions pour risques | 6 470.00 | 50 688.00 | | 6 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 470.00 | 50 688.00 | | 6 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 94 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 048.00 | 48 200.00 | | 238 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 719.00 | 16 039.00 | | 53 719.00 |
EA Autres dettes | | 59 921.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 291 767.00 | 218 460.00 | | 291 767.00 |
ED (V) | 10 448.00 | 4 002.00 | | 10 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 977 387.00 | 3 361 858.00 | | 2 977 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 713 844.00 | 713 844.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 713 844.00 | 713 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 201 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 470.00 | |
GE Autres charges | | | 68 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -364 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -420 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 251.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 294.00 | 1 560 247.00 | | 768 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 301.00 | 1 533 088.00 | | 1 188 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -420 006.00 | 27 159.00 | | -420 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 582.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 688.00 | 6 470.00 | 50 687.00 | 50 688.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 274 091.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 582.00 | 274 091.00 | | 1 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 270.00 | 280 561.00 | 50 687.00 | 52 270.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 280 561.00 | 50 687.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 048.00 | 238 048.00 | | 238 048.00 |
UX Autres créances clients | 503 109.00 | 503 109.00 | | 503 109.00 |
VB T. V. A. | 54 603.00 | 54 603.00 | | 54 603.00 |
VC Groupe et associés | 2 136 378.00 | 2 136 378.00 | | 2 136 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 697 342.00 | 2 697 342.00 | | 2 697 342.00 |
VW T.V.A. | 52 447.00 | 52 447.00 | | 52 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 767.00 | 291 767.00 | | 291 767.00 |