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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
BT Marchandises | 145 234.00 | 109 931.00 | 35 303.00 | 145 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 263.00 | | 531 263.00 | 531 263.00 |
BZ Autres créances | 2 072 695.00 | | 2 072 695.00 | 2 072 695.00 |
CF Disponibilités | 303 645.00 | | 303 645.00 | 303 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 052 838.00 | 109 931.00 | 2 942 907.00 | 3 052 838.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 057 945.00 | 111 513.00 | 2 946 431.00 | 3 057 945.00 |
CU Autres participations | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 568 702.00 | 1 988 708.00 | | 1 568 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 777.00 | -420 006.00 | | 107 777.00 |
DL TOTAL (I) | 2 776 479.00 | 2 668 702.00 | | 2 776 479.00 |
DP Provisions pour risques | 3 524.00 | 6 470.00 | | 3 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 524.00 | 6 470.00 | | 3 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 524.00 | 238 047.00 | | 64 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 367.00 | 53 719.00 | | 57 367.00 |
EA Autres dettes | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 010.00 | | | 41 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 425.00 | 291 766.00 | | 166 425.00 |
ED (V) | | 10 448.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 946 430.00 | 2 977 386.00 | | 2 946 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 095 913.00 | 1 095 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 095 913.00 | 1 095 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 406 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 525.00 | |
GE Autres charges | | | 189 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 812.00 | 768 294.00 | | 1 277 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 035.00 | 1 188 301.00 | | 1 170 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 777.00 | -420 006.00 | | 107 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 582.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 470.00 | 3 525.00 | 6 470.00 | 6 470.00 |
6N Sur stocks et en cours | 274 091.00 | | 164 160.00 | 274 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 673.00 | | 164 160.00 | 275 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 143.00 | 3 525.00 | 170 630.00 | 282 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 525.00 | 170 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 524.00 | 64 524.00 | | 64 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 010.00 | 41 010.00 | | 41 010.00 |
UX Autres créances clients | 531 263.00 | 531 263.00 | | 531 263.00 |
VB T. V. A. | 59 649.00 | 59 649.00 | | 59 649.00 |
VC Groupe et associés | 2 013 046.00 | 2 013 046.00 | | 2 013 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 603 959.00 | 2 603 959.00 | | 2 603 959.00 |
VW T.V.A. | 56 096.00 | 56 096.00 | | 56 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 427.00 | 166 427.00 | | 166 427.00 |