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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
BT Marchandises | 346 160.00 | | 346 160.00 | 346 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 688.00 | | 667 688.00 | 667 688.00 |
BZ Autres créances | 2 297 322.00 | | 2 297 322.00 | 2 297 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 311 170.00 | | 3 311 170.00 | 3 311 170.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 50 688.00 | | 50 688.00 | 50 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 363 440.00 | 1 582.00 | 3 361 858.00 | 3 363 440.00 |
CU Autres participations | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 961 550.00 | 891 515.00 | | 1 961 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 159.00 | 1 070 035.00 | | 27 159.00 |
DL TOTAL (I) | 3 088 709.00 | 3 061 550.00 | | 3 088 709.00 |
DP Provisions pour risques | 50 688.00 | | | 50 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 688.00 | | | 50 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 300.00 | 109 622.00 | | 94 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 200.00 | 124 828.00 | | 48 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 039.00 | 15 411.00 | | 16 039.00 |
EA Autres dettes | 59 921.00 | 40 092.00 | | 59 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 460.00 | 289 951.00 | | 218 460.00 |
ED (V) | 4 002.00 | 24 658.00 | | 4 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 361 858.00 | 3 376 158.00 | | 3 361 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 555 928.00 | 1 555 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 555 928.00 | 1 555 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 306 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 688.00 | |
GE Autres charges | | | 63 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 410.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 068 079.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 068 079.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 941.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 941.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 042 138.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 251.00 | 82 527.00 | | 3 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 247.00 | 2 057 798.00 | | 1 560 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 088.00 | 987 763.00 | | 1 533 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 159.00 | 1 070 035.00 | | 27 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 581.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 688.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 582.00 | 50 688.00 | | 1 582.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 200.00 | 48 200.00 | | 48 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 921.00 | 59 921.00 | | 59 921.00 |
UX Autres créances clients | 667 688.00 | | | 667 688.00 |
VB T. V. A. | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VC Groupe et associés | 2 216 774.00 | | | 2 216 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 300.00 | 94 300.00 | | 94 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 277.00 | | | 79 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 965 010.00 | 2 965 010.00 | | 2 965 010.00 |
VW T.V.A. | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 460.00 | 218 460.00 | | 218 460.00 |