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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 826.00 | 31 551.00 | 2 275.00 | 33 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 423.00 | 44 396.00 | 4 027.00 | 48 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 561.00 | 280 520.00 | 6 040.00 | 286 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 895.00 | 356 467.00 | 26 428.00 | 382 895.00 |
BT Marchandises | 38 403.00 | | 38 403.00 | 38 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 887.00 | 18 170.00 | 313 716.00 | 331 887.00 |
BZ Autres créances | 20 450.00 | | 20 450.00 | 20 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 441.00 | | 93 441.00 | 93 441.00 |
CF Disponibilités | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 826.00 | 18 170.00 | 468 655.00 | 486 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 720.00 | 374 637.00 | 495 083.00 | 869 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 827.00 | 367 643.00 | | 48 827.00 |
DH Report à nouveau | | -320 182.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 683.00 | 1 365.00 | | 4 683.00 |
DL TOTAL (I) | 163 510.00 | 158 827.00 | | 163 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 447.00 | 175 236.00 | | 159 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 222.00 | 183 751.00 | | 153 222.00 |
EA Autres dettes | 18 904.00 | 22 925.00 | | 18 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 573.00 | 381 911.00 | | 331 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 083.00 | 540 738.00 | | 495 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 980.00 | | | 373 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 761.00 | | | 28 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 134.00 | | | 331 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 241.00 | 9 226.00 | | 347 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 006.00 | 3 545.00 | | 28 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 235.00 | 5 681.00 | | 319 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 577.00 | | 3 406.00 | 21 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 577.00 | | 3 406.00 | 21 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 447.00 | 159 447.00 | | 159 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 067.00 | 354 982.00 | 14 085.00 | 369 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 573.00 | 331 573.00 | | 331 573.00 |