| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 724.00 | 34 724.00 | | 34 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 457.00 | 50 015.00 | 442.00 | 50 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 310.00 | 296 627.00 | 8 683.00 | 305 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 486.00 | 381 366.00 | 24 120.00 | 405 486.00 |
BT Marchandises | 33 525.00 | | 33 525.00 | 33 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 019.00 | 34 010.00 | 266 009.00 | 300 019.00 |
BZ Autres créances | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
CF Disponibilités | 129 069.00 | | 129 069.00 | 129 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 774.00 | 34 010.00 | 433 764.00 | 467 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 260.00 | 415 377.00 | 457 883.00 | 873 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 510.00 | 53 509.00 | | 53 510.00 |
DH Report à nouveau | -100 832.00 | -35 615.00 | | -100 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 471.00 | -65 216.00 | | -16 471.00 |
DL TOTAL (I) | 46 206.00 | 62 677.00 | | 46 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 442.00 | 76 954.00 | | 77 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 700.00 | 106 783.00 | | 108 700.00 |
EA Autres dettes | 5 535.00 | 10 127.00 | | 5 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 677.00 | 443 865.00 | | 411 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 883.00 | 506 543.00 | | 457 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 273 662.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 058.00 | | 5 428.00 | 400 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 724.00 | | | 34 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 338.00 | | 5 428.00 | 350 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 701.00 | 3 664.00 | | 377 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 724.00 | | | 34 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 977.00 | 3 664.00 | | 342 977.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 442.00 | 77 442.00 | | 77 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 700.00 | 108 700.00 | | 108 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
UX Autres créances clients | 300 019.00 | 300 019.00 | | 300 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | 31 647.00 | 188 353.00 | 220 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 175.00 | 305 180.00 | 14 995.00 | 320 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 677.00 | 223 324.00 | 188 353.00 | 411 677.00 |