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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 724.00 | 34 724.00 | | 34 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 573.00 | 48 105.00 | 1 469.00 | 49 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 745.00 | 290 654.00 | 6 091.00 | 296 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 038.00 | 373 483.00 | 22 555.00 | 396 038.00 |
BT Marchandises | 19 562.00 | | 19 562.00 | 19 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 370 152.00 | 34 723.00 | 335 429.00 | 370 152.00 |
BZ Autres créances | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CF Disponibilités | 16 274.00 | | 16 274.00 | 16 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 369.00 | 34 723.00 | 372 646.00 | 407 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 407.00 | 408 206.00 | 395 201.00 | 803 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 510.00 | 53 510.00 | | 53 510.00 |
DH Report à nouveau | -38 933.00 | -91 708.00 | | -38 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 318.00 | 52 775.00 | | 3 318.00 |
DL TOTAL (I) | 127 894.00 | 124 577.00 | | 127 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 389.00 | 4 286.00 | | 1 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 123.00 | 122 135.00 | | 118 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 243.00 | 139 695.00 | | 116 243.00 |
EA Autres dettes | 1 552.00 | 10 952.00 | | 1 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 307.00 | 307 068.00 | | 267 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 201.00 | 431 645.00 | | 395 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 307.00 | 305 679.00 | | 267 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 230.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 128.00 | 910.00 | | 395 128.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 724.00 | | | 34 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 318.00 | | | 346 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 085.00 | 910.00 | | 14 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 830.00 | 3 653.00 | | 369 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 724.00 | | | 34 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 106.00 | 3 653.00 | | 335 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 123.00 | 118 123.00 | | 118 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 243.00 | 116 243.00 | | 116 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
UX Autres créances clients | 370 152.00 | 370 152.00 | | 370 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 529.00 | 371 534.00 | 14 995.00 | 386 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 307.00 | 267 307.00 | | 267 307.00 |