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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 724.00 | 34 724.00 | | 34 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 573.00 | 47 793.00 | 1 780.00 | 49 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 745.00 | 287 313.00 | 9 432.00 | 296 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 128.00 | 369 830.00 | 25 297.00 | 395 128.00 |
BT Marchandises | 24 973.00 | | 24 973.00 | 24 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 772.00 | 34 757.00 | 321 015.00 | 355 772.00 |
BZ Autres créances | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
CF Disponibilités | 44 178.00 | | 44 178.00 | 44 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 441 104.00 | 34 757.00 | 406 347.00 | 441 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 232.00 | 404 587.00 | 431 645.00 | 836 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 510.00 | 53 510.00 | | 53 510.00 |
DH Report à nouveau | -91 708.00 | | | -91 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 775.00 | -91 708.00 | | 52 775.00 |
DL TOTAL (I) | 124 577.00 | 71 801.00 | | 124 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 286.00 | 9 493.00 | | 4 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 135.00 | 149 949.00 | | 122 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 695.00 | 141 764.00 | | 139 695.00 |
EA Autres dettes | 10 952.00 | 18 388.00 | | 10 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 068.00 | 319 594.00 | | 307 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 645.00 | 391 395.00 | | 431 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 679.00 | 319 594.00 | | 305 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 230.00 | 4 781.00 | | 1 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 615.00 | | 4 513.00 | 390 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 724.00 | | | 34 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 805.00 | | 4 513.00 | 341 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 036.00 | 5 794.00 | | 364 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 237.00 | 487.00 | | 34 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 799.00 | 5 307.00 | | 329 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 791.00 | | 34.00 | 34 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 791.00 | | 34.00 | 34 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 135.00 | 122 135.00 | | 122 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 952.00 | 40 952.00 | | 40 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
UX Autres créances clients | 355 772.00 | 355 772.00 | | 355 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 056.00 | 1 666.00 | 1 389.00 | 3 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VP Divers | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 695.00 | 139 695.00 | | 139 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 157.00 | 368 072.00 | 14 085.00 | 382 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 068.00 | 305 679.00 | 1 389.00 | 307 068.00 |