| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 266 871.00 | | 15 266 871.00 | 15 266 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 480 684.00 | | 15 480 684.00 | 15 480 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 300.00 | | 209 300.00 | 209 300.00 |
BZ Autres créances | 394 622.00 | | 394 622.00 | 394 622.00 |
CF Disponibilités | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 885.00 | | 604 885.00 | 604 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 085 569.00 | | 16 085 569.00 | 16 085 569.00 |
CU Autres participations | 213 813.00 | | 213 813.00 | 213 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
DG Autres réserves | 128 443.00 | 128 443.00 | | 128 443.00 |
DH Report à nouveau | 3 521 563.00 | 3 030 152.00 | | 3 521 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 019.00 | 491 411.00 | | 63 019.00 |
DL TOTAL (I) | 3 773 173.00 | 3 710 153.00 | | 3 773 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 96.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 170 328.00 | 11 920 278.00 | | 12 170 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 859.00 | 1 623.00 | | 1 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 300.00 | 39 976.00 | | 34 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
EA Autres dettes | 104 561.00 | 102 481.00 | | 104 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 312 397.00 | 12 065 750.00 | | 12 312 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 085 569.00 | 15 775 903.00 | | 16 085 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 720.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 385 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 385 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 381 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 183.00 | 775 429.00 | | 311 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 163.00 | 284 018.00 | | 248 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 019.00 | 491 411.00 | | 63 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 176 929.00 | | 307 706.00 | 15 176 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 480 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 951.00 | 15 480 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 951.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 172 978.00 | | 307 706.00 | 15 172 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 561.00 | 104 561.00 | | 104 561.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 266 871.00 | 15 266 871.00 | | 15 266 871.00 |
UX Autres créances clients | 209 300.00 | | | 209 300.00 |
VB T. V. A. | 602.00 | | | 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 12 170 328.00 | 12 170 328.00 | | 12 170 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 021.00 | | | 394 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 870 793.00 | 15 870 793.00 | | 15 870 793.00 |
VW T.V.A. | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 312 397.00 | 12 312 397.00 | | 12 312 397.00 |