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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 15 558 896.00 | | 15 558 896.00 | 15 558 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 772 709.00 | | 15 772 709.00 | 15 772 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 300.00 | | 209 300.00 | 209 300.00 |
BZ Autres créances | 402 330.00 | | 402 330.00 | 402 330.00 |
CF Disponibilités | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 040.00 | | 612 040.00 | 612 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 384 749.00 | | 16 384 749.00 | 16 384 749.00 |
CU Autres participations | 213 813.00 | | 213 813.00 | 213 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
DG Autres réserves | 128 443.00 | 128 443.00 | | 128 443.00 |
DH Report à nouveau | 3 638 139.00 | 3 584 582.00 | | 3 638 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 870.00 | 53 557.00 | | 7 870.00 |
DL TOTAL (I) | 3 834 600.00 | 3 826 729.00 | | 3 834 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 405 365.00 | 12 378 608.00 | | 12 405 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266.00 | 2 221.00 | | 1 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
EA Autres dettes | 107 870.00 | 106 307.00 | | 107 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 550 149.00 | 12 522 784.00 | | 12 550 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 384 749.00 | 16 349 514.00 | | 16 384 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 550 149.00 | 12 522 784.00 | | 12 550 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 667.00 | 261 250.00 | | 36 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 797.00 | 207 693.00 | | 28 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 870.00 | 53 557.00 | | 7 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 738 158.00 | | 34 551.00 | 15 738 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 772 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 772 709.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 738 158.00 | | 34 551.00 | 15 738 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 870.00 | 107 870.00 | | 107 870.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 558 896.00 | 15 558 896.00 | | 15 558 896.00 |
UX Autres créances clients | 209 300.00 | 209 300.00 | | 209 300.00 |
VB T. V. A. | 377.00 | 377.00 | 377.00 | 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 12 405 365.00 | 12 405 365.00 | | 12 405 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 953.00 | 401 953.00 | | 401 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 170 526.00 | 16 170 526.00 | | 16 170 526.00 |
VW T.V.A. | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 550 149.00 | 12 550 149.00 | | 12 550 149.00 |