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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 626 302.00 | | 15 626 302.00 | 15 626 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 840 114.00 | | 15 840 114.00 | 15 840 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 300.00 | | 209 300.00 | 209 300.00 |
BZ Autres créances | 411 988.00 | | 411 988.00 | 411 988.00 |
CF Disponibilités | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 514.00 | | 622 514.00 | 622 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 462 629.00 | | 16 462 629.00 | 16 462 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 626 302.00 | | | 15 626 302.00 |
CU Autres participations | 213 813.00 | | 213 813.00 | 213 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
DG Autres réserves | 128 443.00 | 128 443.00 | | 128 443.00 |
DH Report à nouveau | 3 653 526.00 | 3 646 010.00 | | 3 653 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 566.00 | 7 516.00 | | 7 566.00 |
DL TOTAL (I) | 3 849 683.00 | 3 842 116.00 | | 3 849 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 52.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 465 417.00 | 12 435 542.00 | | 12 465 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
EA Autres dettes | 110 584.00 | 109 294.00 | | 110 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 612 946.00 | 12 581 749.00 | | 12 612 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 462 629.00 | 16 423 865.00 | | 16 462 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 612 946.00 | 12 581 749.00 | | 12 612 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 822.00 | 36 236.00 | | 35 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 255.00 | 28 720.00 | | 28 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 566.00 | 7 516.00 | | 7 566.00 |