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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 659 556.00 | | 15 659 556.00 | 15 659 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 873 369.00 | | 15 873 369.00 | 15 873 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 269.00 | | 14 269.00 | 14 269.00 |
CF Disponibilités | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 888 869.00 | | 15 888 869.00 | 15 888 869.00 |
CU Autres participations | 213 813.00 | | 213 813.00 | 213 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
DG Autres réserves | 128 443.00 | 128 443.00 | | 128 443.00 |
DH Report à nouveau | 3 661 092.00 | 3 653 526.00 | | 3 661 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 355.00 | 7 566.00 | | 3 355.00 |
DL TOTAL (I) | 3 853 037.00 | 3 849 683.00 | | 3 853 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514.00 | 84.00 | | 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 920 297.00 | 12 465 417.00 | | 11 920 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 266.00 | | 1 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 34 300.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
EA Autres dettes | 111 877.00 | 110 584.00 | | 111 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 035 832.00 | 12 612 946.00 | | 12 035 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 888 869.00 | 16 462 629.00 | | 15 888 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 035 832.00 | 12 612 946.00 | | 12 035 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 336.00 | 35 822.00 | | 32 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 981.00 | 28 255.00 | | 28 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 355.00 | 7 566.00 | | 3 355.00 |