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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 883.00 | 91 883.00 | | 91 883.00 |
AH Fonds commercial | 4 371 982.00 | | 4 371 982.00 | 4 371 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 962.00 | 86 962.00 | | 86 962.00 |
AN Terrains | 396 079.00 | 325 760.00 | 70 319.00 | 396 079.00 |
AP Constructions | 3 377 185.00 | 2 554 714.00 | 822 471.00 | 3 377 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 297.00 | 728 566.00 | 53 731.00 | 782 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 777 618.00 | 6 346 519.00 | 1 431 099.00 | 7 777 618.00 |
AX Avances et acomptes | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 490 074.00 | | 1 490 074.00 | 1 490 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 394 378.00 | | 394 378.00 | 394 378.00 |
BF Prêts | 1 422 336.00 | | 1 422 336.00 | 1 422 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585 863.00 | | 585 863.00 | 585 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 854 953.00 | 10 134 405.00 | 10 720 547.00 | 20 854 953.00 |
BT Marchandises | 8 379 128.00 | | 8 379 128.00 | 8 379 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 367 610.00 | 1 083 144.00 | 1 284 465.00 | 2 367 610.00 |
BZ Autres créances | 5 340 941.00 | | 5 340 941.00 | 5 340 941.00 |
CF Disponibilités | 154 949.00 | | 154 949.00 | 154 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 129.00 | | 183 129.00 | 183 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 425 758.00 | 1 083 144.00 | 15 342 613.00 | 16 425 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 280 711.00 | 11 217 550.00 | 26 063 161.00 | 37 280 711.00 |
CU Autres participations | 72 692.00 | | 72 692.00 | 72 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 324 200.00 | | | 3 324 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 643 051.00 | | | 643 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 332 420.00 | | | 332 420.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 084 392.00 | | | 10 084 392.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 301 625.00 | | | 301 625.00 |
DH Report à nouveau | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 463.00 | | | 187 463.00 |
DL TOTAL (I) | 15 223 153.00 | | | 15 223 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 938 636.00 | | | 2 938 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 037.00 | | | 217 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 908 508.00 | | | 5 908 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 695 406.00 | | | 1 695 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
EA Autres dettes | 73 698.00 | | | 73 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 840 007.00 | | | 10 840 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 063 161.00 | | | 26 063 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 775 476.00 | | | 9 775 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 190 323.00 | | | 1 190 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 196 042.00 | 17 730.00 | 50 213 772.00 | 50 196 042.00 |
FG Production vendue services | 1 026 996.00 | | 1 026 996.00 | 1 026 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 223 038.00 | 17 730.00 | 51 240 769.00 | 51 223 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 232 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 953 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 880 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -488 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 766 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 108 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 439 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 410 746.00 | |
GE Autres charges | | | 196 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 698 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 230 379.00 | | | 230 379.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 167.00 | | | 34 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 789.00 | | | 40 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 888.00 | | | 61 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 361.00 | | | 23 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 250.00 | | | 85 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 461.00 | | | -44 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 092.00 | | | -1 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 098 611.00 | | | 52 098 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 911 147.00 | | | 51 911 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 463.00 | | | 187 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 060.00 | | | 61 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 810 126.00 | | | 20 810 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 965 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 854 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 338 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 846.00 | | | 178 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 245 409.00 | | | 12 245 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 022 889.00 | | | 4 022 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 520 434.00 | 676 614.00 | 62 590.00 | 9 520 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 401.00 | 444.00 | | 178 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 342 033.00 | 676 169.00 | 62 590.00 | 9 342 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 037.00 | 217 037.00 | | 217 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 908 508.00 | 5 908 508.00 | | 5 908 508.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 706.00 | 73 706.00 | | 73 706.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 490 074.00 | | | 1 490 074.00 |
UP Prêts | 1 422 336.00 | | | 1 422 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585 863.00 | | | 585 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 190 323.00 | 1 190 323.00 | | 1 190 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 748 314.00 | 683 783.00 | 1 064 531.00 | 1 748 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 803 186.00 | | | 803 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 129.00 | | | 183 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 386 654.00 | 75 616 511.00 | 3 465 274.00 | 11 386 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 840 008.00 | 9 775 477.00 | 1 064 531.00 | 10 840 008.00 |