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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 883.00 | 91 883.00 | | 91 883.00 |
AH Fonds commercial | 4 371 982.00 | | 4 371 982.00 | 4 371 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 962.00 | 86 962.00 | | 86 962.00 |
AN Terrains | 396 079.00 | 343 883.00 | 52 196.00 | 396 079.00 |
AP Constructions | 3 563 458.00 | 2 724 915.00 | 838 542.00 | 3 563 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798 947.00 | 746 016.00 | 52 930.00 | 798 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 988 131.00 | 6 509 233.00 | 1 478 898.00 | 7 988 131.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 570 874.00 | | 1 570 874.00 | 1 570 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 389 525.00 | | 389 525.00 | 389 525.00 |
BF Prêts | 1 440 244.00 | | 1 440 244.00 | 1 440 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 659 338.00 | | 659 338.00 | 659 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 432 011.00 | 10 502 894.00 | 10 929 116.00 | 21 432 011.00 |
BT Marchandises | 8 841 216.00 | | 8 841 216.00 | 8 841 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 924 955.00 | 849 679.00 | 1 075 276.00 | 1 924 955.00 |
BZ Autres créances | 5 717 227.00 | | 5 717 227.00 | 5 717 227.00 |
CF Disponibilités | 191 759.00 | | 191 759.00 | 191 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 004.00 | | 174 004.00 | 174 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 849 163.00 | 849 679.00 | 15 999 484.00 | 16 849 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 281 175.00 | 11 352 573.00 | 26 928 601.00 | 38 281 175.00 |
CU Autres participations | 74 583.00 | | 74 583.00 | 74 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 324 200.00 | | | 3 324 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 643 051.00 | | | 643 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 332 420.00 | | | 332 420.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 971 856.00 | | | 9 971 856.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 301 625.00 | | | 301 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 298.00 | | | 329 298.00 |
DL TOTAL (I) | 14 902 452.00 | | | 14 902 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 753 170.00 | | | 2 753 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 494.00 | | | 436 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 132 948.00 | | | 7 132 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 556 451.00 | | | 1 556 451.00 |
EA Autres dettes | 147 086.00 | | | 147 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 026 149.00 | | | 12 026 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 928 601.00 | | | 26 928 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 214 354.00 | | | 11 214 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 188 047.00 | | | 1 188 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 494 087.00 | 98 297.00 | 51 592 384.00 | 51 494 087.00 |
FG Production vendue services | 1 082 992.00 | | 1 082 992.00 | 1 082 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 577 079.00 | 98 297.00 | 52 675 377.00 | 52 577 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 718 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 440 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 141 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -462 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 902 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 770 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 117 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 451 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 662 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 092.00 | |
GE Autres charges | | | 397 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 151 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 944.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 315 822.00 | | | 315 822.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 415.00 | | | 75 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 985.00 | | | 86 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 985.00 | | | 45 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 866.00 | | | 51 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 118.00 | | | 35 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 090.00 | | | -3 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 626 345.00 | | | 53 626 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 297 046.00 | | | 53 297 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 298.00 | | | 329 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 013.00 | | | 60 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 083 144.00 | 169 093.00 | 402 558.00 | 1 083 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 083 144.00 | 169 093.00 | 402 558.00 | 1 083 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 093.00 | 402 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 436 494.00 | 436 494.00 | | 436 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 132 948.00 | 7 132 948.00 | | 7 132 948.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 570 875.00 | | | 1 570 875.00 |
UP Prêts | 1 440 244.00 | | | 1 440 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 659 338.00 | | | 659 338.00 |
UX Autres créances clients | 1 924 956.00 | | | 1 924 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 188 047.00 | 1 188 047.00 | | 1 188 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 565 123.00 | 753 328.00 | 811 795.00 | 1 565 123.00 |
VI Groupe et associés | 147 086.00 | 147 086.00 | | 147 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 800.00 | | | 590 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 773 991.00 | | | 773 991.00 |
VP Divers | 5 717 228.00 | | | 5 717 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556 451.00 | 1 556 451.00 | | 1 556 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 005.00 | | | 174 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 486 645.00 | 7 816 188.00 | 3 670 457.00 | 11 486 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 026 150.00 | 11 214 355.00 | 811 795.00 | 12 026 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 186.00 | 210.00 | | 186.00 |