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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 658.00 | 147 443.00 | 136 214.00 | 283 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 606.00 | 112 801.00 | 17 804.00 | 130 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 954.00 | 260 245.00 | 265 709.00 | 525 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 374.00 | | 63 374.00 | 63 374.00 |
BN En cours de production de biens | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 685.00 | 4 613.00 | 401 072.00 | 405 685.00 |
BZ Autres créances | 103 746.00 | | 103 746.00 | 103 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 1 133.00 | 48 866.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 270 447.00 | | 270 447.00 | 270 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 577.00 | | 41 577.00 | 41 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 409.00 | 5 746.00 | 942 663.00 | 948 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 364.00 | 265 991.00 | 1 208 372.00 | 1 474 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 625.00 | | | 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 248 599.00 | 222 519.00 | | 248 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 306.00 | 26 080.00 | | 44 306.00 |
DK Provisions réglementées | | 228.00 | | |
DL TOTAL (I) | 352 305.00 | 308 227.00 | | 352 305.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 2 500.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 2 500.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 585.00 | 880.00 | | 86 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 096.00 | 342 498.00 | | 342 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 980.00 | 92 697.00 | | 76 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 048.00 | 137 125.00 | | 121 048.00 |
EA Autres dettes | 219 356.00 | 293 777.00 | | 219 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 066.00 | 866 979.00 | | 846 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 372.00 | 1 177 707.00 | | 1 208 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 776.00 | 308 876.00 | | 301 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 718 919.00 | 66 575.00 | 1 785 494.00 | 1 718 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718 919.00 | 66 575.00 | 1 785 494.00 | 1 718 919.00 |
FM Production stockée | | | -6 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 837 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 11 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 047.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 3.00 | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 411.00 | | | 35 411.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 228.00 | 584.00 | | 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 662.00 | 588.00 | | 35 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 082.00 | 5 612.00 | | 5 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 995.00 | | | 19 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 077.00 | 5 612.00 | | 25 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 585.00 | -5 024.00 | | 10 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 793.00 | -235.00 | | -1 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 655.00 | 1 692 021.00 | | 1 874 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 349.00 | 1 665 941.00 | | 1 830 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 306.00 | 26 080.00 | | 44 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 555.00 | 10 775.00 | | 60 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 807.00 | | 137 481.00 | 414 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 995.00 | 4 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 334.00 | 525 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 339.00 | 414 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 123.00 | | 137 481.00 | 283 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 685.00 | | | 24 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 214.00 | 28 370.00 | 6 339.00 | 238 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 214.00 | 28 370.00 | 6 339.00 | 238 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | 7 500.00 | | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 3 246.00 | 4 540.00 | 3 173.00 | 3 246.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 475.00 | | 341.00 | 1 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 721.00 | 4 540.00 | 3 514.00 | 4 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 449.00 | 12 040.00 | 3 742.00 | 7 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 040.00 | 3 173.00 | |
UG ‐ Financières | | | 341.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 980.00 | 76 980.00 | | 76 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 670.00 | 36 670.00 | | 36 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 888.00 | 56 888.00 | | 56 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 356.00 | 219 356.00 | | 219 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
UX Autres créances clients | 394 789.00 | | | 394 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 888.00 | | | 56 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
VB T. V. A. | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 564.00 | 19 551.00 | 66 013.00 | 85 564.00 |
VI Groupe et associés | 342 096.00 | 15 000.00 | 327 096.00 | 342 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 510.00 | 554 885.00 | 625.00 | 555 510.00 |
VW T.V.A. | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 067.00 | 452 958.00 | 393 109.00 | 846 067.00 |