| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 968.00 | 169 573.00 | 133 395.00 | 302 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 114.00 | 117 936.00 | 12 177.00 | 130 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 143.00 | 287 509.00 | 257 633.00 | 545 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 484.00 | | 56 484.00 | 56 484.00 |
BN En cours de production de biens | 9 654.00 | | 9 654.00 | 9 654.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 013.00 | 24 283.00 | 417 730.00 | 442 013.00 |
BZ Autres créances | 104 846.00 | | 104 846.00 | 104 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 479.00 | 49 520.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 200 561.00 | | 200 561.00 | 200 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 262.00 | | 60 262.00 | 60 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 922.00 | 24 762.00 | 909 160.00 | 933 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 066.00 | 312 272.00 | 1 166 793.00 | 1 479 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 292 905.00 | 248 599.00 | | 292 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 459.00 | 44 306.00 | | 44 459.00 |
DL TOTAL (I) | 396 764.00 | 352 305.00 | | 396 764.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 10 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 10 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 088.00 | 86 585.00 | | 67 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 224.00 | 342 096.00 | | 275 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 227.00 | 76 980.00 | | 102 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 306.00 | 121 048.00 | | 111 306.00 |
EA Autres dettes | 193 151.00 | 219 356.00 | | 193 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 029.00 | 846 066.00 | | 754 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 793.00 | 1 208 372.00 | | 1 166 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 275 224.00 | | | 275 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 774 245.00 | 46 877.00 | 1 821 122.00 | 1 774 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 774 245.00 | 46 877.00 | 1 821 122.00 | 1 774 245.00 |
FM Production stockée | | | 6 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 866 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 848 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 994.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 953.00 | 23.00 | | 13 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 250.00 | 35 411.00 | | 18 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 228.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 203.00 | 35 662.00 | | 32 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 219.00 | 5 082.00 | | 6 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | 19 995.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 219.00 | 25 077.00 | | 6 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 984.00 | 10 585.00 | | 25 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -720.00 | -1 793.00 | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 356.00 | 1 874 655.00 | | 1 899 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 897.00 | 1 830 349.00 | | 1 854 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 459.00 | 44 306.00 | | 44 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 726.00 | | 25 008.00 | 525 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 590.00 | 545 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 590.00 | 433 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 265.00 | | 24 408.00 | 414 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 461.00 | | 600.00 | 4 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 245.00 | 32 854.00 | 5 589.00 | 260 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 245.00 | 32 854.00 | 5 589.00 | 260 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 6 000.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 613.00 | 19 743.00 | 73.00 | 4 613.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 133.00 | | 654.00 | 1 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 746.00 | 19 743.00 | 727.00 | 5 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 746.00 | 25 743.00 | 727.00 | 15 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 743.00 | 73.00 | |
UG ‐ Financières | | | 654.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 227.00 | 102 227.00 | | 102 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 875.00 | 26 875.00 | | 26 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 015.00 | 49 015.00 | | 49 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 151.00 | 193 151.00 | | 193 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
UX Autres créances clients | 410 131.00 | 410 131.00 | | 410 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 883.00 | 31 883.00 | | 31 883.00 |
VB T. V. A. | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 012.00 | 19 904.00 | 46 108.00 | 66 012.00 |
VI Groupe et associés | 275 224.00 | 60 000.00 | 215 224.00 | 275 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 552.00 | | | 19 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 086.00 | 23 086.00 | | 23 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 194.00 | 66 194.00 | | 66 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 263.00 | 60 263.00 | | 60 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 995.00 | 611 995.00 | | 611 995.00 |
VW T.V.A. | 26 425.00 | 26 425.00 | | 26 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 029.00 | 492 697.00 | 261 332.00 | 754 029.00 |