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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 902.00 | 236 701.00 | 86 202.00 | 322 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 994.00 | 130 025.00 | 23 969.00 | 153 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 769.00 | 366 726.00 | 222 043.00 | 588 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 715.00 | | 69 715.00 | 69 715.00 |
BN En cours de production de biens | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 542.00 | 450.00 | 339 092.00 | 339 542.00 |
BZ Autres créances | 17 124.00 | | 17 124.00 | 17 124.00 |
CF Disponibilités | 734 014.00 | | 734 014.00 | 734 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 492.00 | | 32 492.00 | 32 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 349.00 | 450.00 | 1 195 899.00 | 1 196 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 118.00 | 367 176.00 | 1 417 942.00 | 1 785 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 467 090.00 | 368 273.00 | | 467 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 671.00 | 98 818.00 | | 260 671.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
DL TOTAL (I) | 798 226.00 | 526 490.00 | | 798 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 155.00 | 26 902.00 | | 156 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 558.00 | 169 423.00 | | 111 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 067.00 | 91 279.00 | | 75 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 015.00 | 84 440.00 | | 154 015.00 |
EA Autres dettes | 122 921.00 | 70 426.00 | | 122 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 716.00 | 442 470.00 | | 619 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 942.00 | 968 960.00 | | 1 417 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 716.00 | 307 832.00 | | 469 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 853.00 | | 43 916.00 | 544 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 981.00 | | 43 916.00 | 432 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 062.00 | 24 664.00 | | 342 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 062.00 | 24 664.00 | | 342 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 133.00 | 450.00 | 133.00 | 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133.00 | 450.00 | 133.00 | 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133.00 | 450.00 | 133.00 | 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450.00 | 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 067.00 | 75 067.00 | | 75 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 099.00 | 27 099.00 | | 27 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 856.00 | 100 856.00 | | 100 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 921.00 | 122 921.00 | | 122 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
UX Autres créances clients | 338 943.00 | 338 943.00 | | 338 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VB T. V. A. | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 215.00 | 5 215.00 | 150 000.00 | 155 215.00 |
VI Groupe et associés | 111 558.00 | 111 558.00 | | 111 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 629.00 | | | 20 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 492.00 | 32 492.00 | | 32 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 030.00 | 394 030.00 | | 394 030.00 |
VW T.V.A. | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 716.00 | 469 716.00 | 150 000.00 | 619 716.00 |