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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 420.00 | 245 728.00 | 68 691.00 | 314 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 549.00 | 124 935.00 | 32 613.00 | 157 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 841.00 | 370 664.00 | 213 177.00 | 583 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 576.00 | | 88 576.00 | 88 576.00 |
BN En cours de production de biens | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 588 693.00 | 805.00 | 587 888.00 | 588 693.00 |
BZ Autres créances | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
CF Disponibilités | 521 974.00 | | 521 974.00 | 521 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 094.00 | | 71 094.00 | 71 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 431.00 | 805.00 | 1 288 626.00 | 1 289 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 273.00 | 371 469.00 | 1 501 803.00 | 1 873 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 54 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 684 761.00 | 467 090.00 | | 684 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 730.00 | 260 671.00 | | 69 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 933.00 | 11 064.00 | | 9 933.00 |
DL TOTAL (I) | 856 825.00 | 798 226.00 | | 856 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 064.00 | 156 155.00 | | 151 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 202.00 | 111 557.00 | | 151 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 701.00 | 75 066.00 | | 71 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 625.00 | 154 014.00 | | 202 625.00 |
EA Autres dettes | 68 384.00 | 122 920.00 | | 68 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 978.00 | 619 716.00 | | 644 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 803.00 | 1 417 942.00 | | 1 501 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 064.00 | 937.00 | | 1 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 202.00 | | | 151 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 862 158.00 | | 1 862 158.00 | 1 862 158.00 |
FG Production vendue services | 12 116.00 | | 12 116.00 | 12 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 874 274.00 | | 1 874 274.00 | 1 874 274.00 |
FM Production stockée | | | 1 675.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 805.00 | |
GE Autres charges | | | 5 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 811 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 235 010.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241 131.00 | 247.00 | | 241 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 131.00 | 235 258.00 | | 241 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 680.00 | 2 045.00 | | 1 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 704.00 | 2 045.00 | | 241 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -573.00 | 233 213.00 | | -573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 251.00 | 11 146.00 | | 31 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 155 006.00 | 1 795 490.00 | | 2 155 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 085 276.00 | 1 534 819.00 | | 2 085 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 730.00 | 260 671.00 | | 69 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 768.00 | | 257 730.00 | 588 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 657.00 | 583 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 657.00 | 471 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 896.00 | | 257 730.00 | 476 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 725.00 | 26 595.00 | 22 657.00 | 366 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 725.00 | 26 595.00 | 22 657.00 | 366 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 450.00 | 805.00 | 450.00 | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450.00 | 805.00 | 450.00 | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450.00 | 805.00 | 450.00 | 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 805.00 | 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 701.00 | 71 701.00 | | 71 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 498.00 | 38 498.00 | | 38 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 711.00 | 118 711.00 | | 118 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 384.00 | 68 384.00 | | 68 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
UX Autres créances clients | 586 761.00 | 586 761.00 | | 586 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VB T. V. A. | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 151 202.00 | 151 202.00 | | 151 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 094.00 | 71 094.00 | | 71 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 655.00 | 674 783.00 | 4 872.00 | 679 655.00 |
VW T.V.A. | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 978.00 | 494 978.00 | 150 000.00 | 644 978.00 |