| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AP Constructions | 408 492.00 | 175 961.00 | 232 532.00 | 408 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 209.00 | 95 926.00 | 39 284.00 | 135 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 020.00 | 194 151.00 | 101 869.00 | 296 020.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 898.00 | 467 635.00 | 392 263.00 | 859 898.00 |
BT Marchandises | 931 272.00 | | 931 272.00 | 931 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 687.00 | 34 228.00 | 357 459.00 | 391 687.00 |
BZ Autres créances | 111 965.00 | | 111 965.00 | 111 965.00 |
CF Disponibilités | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 618.00 | 34 228.00 | 1 442 390.00 | 1 476 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 516.00 | 501 863.00 | 1 834 653.00 | 2 336 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 596 787.00 | 616 300.00 | | 596 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 477.00 | 50 487.00 | | 13 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 264.00 | 1 106 787.00 | | 1 050 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 549.00 | 431 870.00 | | 487 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 579.00 | 38 800.00 | | 99 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 530.00 | 172 873.00 | | 58 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 731.00 | 175 574.00 | | 138 731.00 |
EA Autres dettes | | 18 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 784 389.00 | 837 117.00 | | 784 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 653.00 | 1 943 904.00 | | 1 834 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 750.00 | 665 566.00 | | 664 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 913.00 | 68 412.00 | | 144 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 014.00 | | 16 092.00 | 894 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 207.00 | 859 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 207.00 | 839 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 886.00 | | 16 043.00 | 873 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 047.00 | | 49.00 | 4 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 987.00 | 74 856.00 | 45 207.00 | 437 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 389.00 | 74 856.00 | 45 207.00 | 436 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 34 228.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 228.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 228.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 228.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 530.00 | 58 530.00 | | 58 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 664.00 | 39 664.00 | | 39 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 030.00 | 53 030.00 | | 53 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 227 213.00 | | | 227 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 474.00 | | | 164 474.00 |
VB T. V. A. | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 970.00 | 146 970.00 | | 146 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 579.00 | 220 940.00 | 119 639.00 | 340 579.00 |
VI Groupe et associés | 99 579.00 | 99 579.00 | | 99 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 308.00 | | | 71 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
VP Divers | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 997.00 | | | 72 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 933.00 | 507 873.00 | 60.00 | 507 933.00 |
VW T.V.A. | 43 782.00 | 43 782.00 | | 43 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 389.00 | 664 750.00 | 119 639.00 | 784 389.00 |