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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 056.00 | 2 992.00 | 3 063.00 | 6 056.00 |
AH Fonds commercial | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
AP Constructions | 521 923.00 | 239 649.00 | 282 274.00 | 521 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 199.00 | 131 422.00 | 20 776.00 | 152 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 610.00 | 209 424.00 | 77 186.00 | 286 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 491.00 | 583 488.00 | 402 003.00 | 985 491.00 |
BT Marchandises | 1 679 947.00 | | 1 679 947.00 | 1 679 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 981.00 | 136 026.00 | 385 955.00 | 521 981.00 |
BZ Autres créances | 58 217.00 | | 58 217.00 | 58 217.00 |
CF Disponibilités | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 270 040.00 | 136 026.00 | 2 134 014.00 | 2 270 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 255 532.00 | 719 514.00 | 2 536 017.00 | 3 255 532.00 |
CR Parts à plus d’un an | 163 389.00 | | | 163 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 533 665.00 | | | 533 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 577.00 | | | 79 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 243.00 | | | 1 053 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 837.00 | | | 879 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 241.00 | | | 54 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 809.00 | | | 425 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 305.00 | | | 98 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 774.00 | | | 1 482 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 017.00 | | | 2 536 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 939.00 | | | 1 189 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505 754.00 | | | 505 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 383 192.00 | | 3 383 192.00 | 3 383 192.00 |
FG Production vendue services | 83 046.00 | | 83 046.00 | 83 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 466 239.00 | | 3 466 239.00 | 3 466 239.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 766.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 494 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 689 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -555 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92.00 | |
GE Autres charges | | | 2 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 379 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 918.00 | | | 22 918.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 605.00 | | | 22 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 501 366.00 | | | 3 501 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 421 789.00 | | | 3 421 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 577.00 | | | 79 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 430.00 | | | 63 430.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 013.00 | | 105 182.00 | 884 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 705.00 | 985 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 705.00 | 960 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 504.00 | | 5 035.00 | 15 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 362.00 | | 100 075.00 | 864 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 147.00 | | 72.00 | 4 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 865.00 | 67 185.00 | 3 561.00 | 519 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 022.00 | 1 971.00 | | 1 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 843.00 | 65 214.00 | 3 561.00 | 518 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 809.00 | 425 809.00 | | 425 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 305.00 | 98 305.00 | | 98 305.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 521 981.00 | 358 592.00 | 163 389.00 | 521 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505 755.00 | 505 755.00 | | 505 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 083.00 | 90 836.00 | 239 838.00 | 374 083.00 |
VI Groupe et associés | 54 241.00 | 54 241.00 | | 54 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 186.00 | | | 190 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 217.00 | 58 217.00 | | 58 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 696.00 | 425 307.00 | 163 389.00 | 588 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 186.00 | 1 189 940.00 | 239 838.00 | 1 473 186.00 |