| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AP Constructions | 451 765.00 | 212 382.00 | 239 382.00 | 451 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 461.00 | 121 541.00 | 15 920.00 | 137 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 136.00 | 184 920.00 | 90 217.00 | 275 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 884 013.00 | 519 865.00 | 364 148.00 | 884 013.00 |
BT Marchandises | 1 123 979.00 | | 1 123 979.00 | 1 123 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 053.00 | 135 934.00 | 358 119.00 | 494 053.00 |
BZ Autres créances | 126 841.00 | | 126 841.00 | 126 841.00 |
CF Disponibilités | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 788.00 | 135 934.00 | 1 626 854.00 | 1 762 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 802.00 | 655 799.00 | 1 991 002.00 | 2 646 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 570 348.00 | 540 264.00 | | 570 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 318.00 | 100 083.00 | | 33 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 665.00 | 1 080 348.00 | | 1 043 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 379.00 | 397 714.00 | | 548 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 393.00 | 84 293.00 | | 47 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 315.00 | 87 521.00 | | 215 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 711.00 | 100 810.00 | | 124 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 337.00 | 670 338.00 | | 947 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 002.00 | 1 750 685.00 | | 1 991 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 628.00 | 606 416.00 | | 792 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258 725.00 | 96 325.00 | | 258 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 653.00 | | 85 944.00 | 857 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 4 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 584.00 | 884 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 576.00 | 15 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 947.00 | 864 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 426.00 | | 85 883.00 | 837 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 146.00 | | 61.00 | 4 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 028.00 | 62 611.00 | 42 774.00 | 500 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 598.00 | | 576.00 | 1 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 431.00 | 62 611.00 | 42 198.00 | 498 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 123 355.00 | 12 579.00 | | 123 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 355.00 | 12 579.00 | | 123 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 355.00 | 12 579.00 | | 123 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 579.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 315.00 | 215 315.00 | | 215 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 216.00 | 41 216.00 | | 41 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 496.00 | 33 496.00 | | 33 496.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 330 664.00 | 330 664.00 | | 330 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 390.00 | 163 390.00 | | 163 390.00 |
VB T. V. A. | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 220.00 | 259 220.00 | | 259 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 160.00 | 134 451.00 | 154 709.00 | 289 160.00 |
VI Groupe et associés | 47 393.00 | 47 393.00 | | 47 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 394 814.00 | | | 1 394 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 995 403.00 | | | 995 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 001.00 | 42 001.00 | | 42 001.00 |
VP Divers | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 351.00 | 625 351.00 | | 625 351.00 |
VW T.V.A. | 47 482.00 | 47 482.00 | | 47 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 337.00 | 792 628.00 | 154 709.00 | 947 337.00 |