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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AP Constructions | 408 492.00 | 193 864.00 | 214 628.00 | 408 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 646.00 | 110 795.00 | 27 851.00 | 138 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 288.00 | 193 771.00 | 96 517.00 | 290 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 653.00 | 500 028.00 | 357 624.00 | 857 653.00 |
BT Marchandises | 1 058 395.00 | | 1 058 395.00 | 1 058 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 961.00 | 123 355.00 | 214 606.00 | 337 961.00 |
BZ Autres créances | 111 274.00 | | 111 274.00 | 111 274.00 |
CF Disponibilités | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 416.00 | 123 355.00 | 1 393 061.00 | 1 516 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 069.00 | 623 384.00 | 1 750 685.00 | 2 374 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 540 264.00 | 596 787.00 | | 540 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 083.00 | 13 477.00 | | 100 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 348.00 | 1 050 264.00 | | 1 080 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 714.00 | 487 549.00 | | 397 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 293.00 | 99 579.00 | | 84 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 521.00 | 58 530.00 | | 87 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 810.00 | 138 731.00 | | 100 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 338.00 | 784 389.00 | | 670 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 685.00 | 1 834 653.00 | | 1 750 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 416.00 | 664 750.00 | | 606 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 325.00 | 144 913.00 | | 96 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 898.00 | | 46 755.00 | 859 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 000.00 | 857 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 000.00 | 837 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 722.00 | | 46 705.00 | 839 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 098.00 | | 50.00 | 4 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 1 598.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 228.00 | 89 127.00 | | 34 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 228.00 | 89 127.00 | | 34 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 228.00 | 89 127.00 | | 34 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 521.00 | 87 521.00 | | 87 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 395.00 | 28 395.00 | | 28 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 061.00 | 21 061.00 | | 21 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 173 487.00 | | | 173 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 474.00 | | | 164 474.00 |
VB T. V. A. | 27 152.00 | | | 27 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 633.00 | 97 633.00 | | 97 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 081.00 | 236 159.00 | 63 922.00 | 300 081.00 |
VI Groupe et associés | 84 293.00 | 84 293.00 | | 84 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 110 000.00 | | | 1 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 150 755.00 | | | 1 150 755.00 |
VP Divers | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 997.00 | | | 72 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 740.00 | 454 680.00 | 60.00 | 454 740.00 |
VW T.V.A. | 30 004.00 | 30 004.00 | | 30 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 338.00 | 606 416.00 | 63 922.00 | 670 338.00 |