| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 107 716.00 | 95 797.00 | 11 919.00 | 107 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 089.00 | 131 058.00 | 33 032.00 | 164 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 406.00 | 316 409.00 | 69 997.00 | 386 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 519.00 | 543 264.00 | 270 255.00 | 813 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
BT Marchandises | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
BZ Autres créances | 18 376.00 | | 18 376.00 | 18 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 843.00 | | 47 843.00 | 47 843.00 |
CF Disponibilités | 195 734.00 | | 195 734.00 | 195 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 521.00 | | 273 521.00 | 273 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 040.00 | 543 264.00 | 543 776.00 | 1 087 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 47 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 168 705.00 | 168 169.00 | | 168 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 634.00 | 43 536.00 | | 24 634.00 |
DL TOTAL (I) | 465 939.00 | 441 305.00 | | 465 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 998.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 911.00 | 20 558.00 | | 13 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 449.00 | 92 338.00 | | 63 449.00 |
EA Autres dettes | | 2 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 837.00 | 129 172.00 | | 77 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 776.00 | 570 477.00 | | 543 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 632 024.00 | | 632 024.00 | 632 024.00 |
FD Production vendue biens | 385 586.00 | | 385 586.00 | 385 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 610.00 | | 1 017 610.00 | 1 017 610.00 |
FM Production stockée | | | -285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 853.00 | 1 593.00 | | 2 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 853.00 | 1 593.00 | | 2 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 54.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 54.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 823.00 | 1 539.00 | | 2 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 028.00 | 5 682.00 | | 3 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 108.00 | 1 052 631.00 | | 1 022 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 474.00 | 1 009 095.00 | | 997 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 634.00 | 43 536.00 | | 24 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 762.00 | | 32 757.00 | 780 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 475.00 | | 32 737.00 | 625 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 838.00 | | 20.00 | 2 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 922.00 | 24 342.00 | | 518 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 922.00 | 24 342.00 | | 518 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 421.00 | 51 421.00 | | 51 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | | | 52.00 |
VB T. V. A. | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
VI Groupe et associés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 929.00 | 20 071.00 | 2 858.00 | 22 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 837.00 | 77 837.00 | | 77 837.00 |