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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 107 716.00 | 104 301.00 | 3 415.00 | 107 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 624.00 | 169 272.00 | 29 352.00 | 198 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 915.00 | 370 846.00 | 27 068.00 | 397 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 562.00 | 644 419.00 | 214 142.00 | 858 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BT Marchandises | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BZ Autres créances | 328 007.00 | | 328 007.00 | 328 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 174 239.00 | | 174 239.00 | 174 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 042.00 | | 516 042.00 | 516 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 604.00 | 644 419.00 | 730 184.00 | 1 374 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 180 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 039.00 | 170 964.00 | | 174 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 665.00 | 63 076.00 | | 72 665.00 |
DL TOTAL (I) | 629 305.00 | 596 639.00 | | 629 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 637.00 | 50 098.00 | | 43 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 242.00 | 43 767.00 | | 57 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 880.00 | 93 865.00 | | 100 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 184.00 | 690 504.00 | | 730 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 192.00 | | 11 370.00 | 847 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 858 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 885.00 | | 11 370.00 | 692 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 198.00 | 27 221.00 | | 617 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 198.00 | 27 221.00 | | 617 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 637.00 | 43 637.00 | | 43 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 794.00 | 31 794.00 | | 31 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
UX Autres créances clients | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VC Groupe et associés | 323 256.00 | 323 256.00 | | 323 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 797.00 | 329 939.00 | 1 858.00 | 331 797.00 |
VW T.V.A. | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 880.00 | 100 880.00 | | 100 880.00 |