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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 107 716.00 | 106 427.00 | 1 289.00 | 107 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 843.00 | 181 916.00 | 19 927.00 | 201 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 456.00 | 382 517.00 | 88 940.00 | 471 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 323.00 | 670 860.00 | 264 463.00 | 935 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
BT Marchandises | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BZ Autres créances | 313 958.00 | | 313 958.00 | 313 958.00 |
CF Disponibilités | 120 832.00 | | 120 832.00 | 120 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 640.00 | | 450 640.00 | 450 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 963.00 | 670 860.00 | 715 103.00 | 1 385 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 705.00 | 174 039.00 | | 156 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 258.00 | 72 665.00 | | 75 258.00 |
DL TOTAL (I) | 614 562.00 | 629 305.00 | | 614 562.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 659.00 | 43 637.00 | | 60 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 881.00 | 57 242.00 | | 39 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 541.00 | 100 880.00 | | 100 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 103.00 | 730 184.00 | | 715 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 562.00 | | 76 761.00 | 858 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 781 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 255.00 | | 76 761.00 | 704 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 419.00 | 26 440.00 | | 644 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 419.00 | 26 440.00 | 1.00 | 644 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 659.00 | 60 659.00 | | 60 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 713.00 | 19 713.00 | | 19 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
UX Autres créances clients | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VB T. V. A. | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VC Groupe et associés | 307 412.00 | 307 412.00 | | 307 412.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 239.00 | 316 382.00 | 1 858.00 | 318 239.00 |
VW T.V.A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 541.00 | 100 541.00 | | 100 541.00 |