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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 107 716.00 | 102 175.00 | 5 541.00 | 107 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 754.00 | 156 262.00 | 38 491.00 | 194 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 415.00 | 358 761.00 | 31 654.00 | 390 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 192.00 | 617 198.00 | 229 993.00 | 847 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BT Marchandises | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BZ Autres créances | 305 562.00 | | 305 562.00 | 305 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 843.00 | | 47 843.00 | 47 843.00 |
CF Disponibilités | 93 088.00 | | 93 088.00 | 93 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 511.00 | | 460 511.00 | 460 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 703.00 | 617 198.00 | 690 504.00 | 1 307 703.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 110 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 964.00 | 164 728.00 | | 170 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 076.00 | 76 235.00 | | 63 076.00 |
DL TOTAL (I) | 596 639.00 | 533 564.00 | | 596 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 098.00 | 32 036.00 | | 50 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 767.00 | 59 711.00 | | 43 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 865.00 | 91 747.00 | | 93 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 504.00 | 625 311.00 | | 690 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 944.00 | | 17 247.00 | 829 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 637.00 | | 17 247.00 | 675 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 058.00 | 24 140.00 | | 593 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 058.00 | 24 140.00 | | 593 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 098.00 | 50 098.00 | | 50 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
UX Autres créances clients | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VC Groupe et associés | 298 066.00 | 298 066.00 | | 298 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 630.00 | 307 772.00 | 1 858.00 | 309 630.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 865.00 | 93 865.00 | | 93 865.00 |