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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 817.00 | 193 200.00 | 15 617.00 | 208 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 949.00 | 160 826.00 | 49 123.00 | 209 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 881.00 | 354 827.00 | 617 055.00 | 971 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 355.00 | | 22 355.00 | 22 355.00 |
BP En cours de production de services | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 113.00 | 2 579.00 | 152 534.00 | 155 113.00 |
BZ Autres créances | 38 092.00 | | 38 092.00 | 38 092.00 |
CF Disponibilités | 89 489.00 | | 89 489.00 | 89 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 034.00 | 2 579.00 | 306 455.00 | 309 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 916.00 | 357 406.00 | 923 510.00 | 1 280 916.00 |
CU Autres participations | 533 419.00 | | 533 419.00 | 533 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 255 863.00 | 255 863.00 | | 255 863.00 |
DH Report à nouveau | -157 767.00 | -47 430.00 | | -157 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 272.00 | -110 337.00 | | 60 272.00 |
DL TOTAL (I) | 169 367.00 | 109 095.00 | | 169 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 254.00 | 58 819.00 | | 35 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 448.00 | 560 622.00 | | 597 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 884.00 | 94 097.00 | | 63 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 564.00 | 64 140.00 | | 55 564.00 |
EA Autres dettes | 1 994.00 | 2 775.00 | | 1 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 143.00 | 780 452.00 | | 754 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 510.00 | 889 547.00 | | 923 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 143.00 | 757 347.00 | | 754 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 301.00 | | 6 580.00 | 965 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 971 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 094.00 | | | 19 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 186.00 | | 6 580.00 | 412 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 021.00 | | | 534 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 678.00 | 20 149.00 | | 334 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 878.00 | 20 149.00 | | 333 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 289.00 | 846.00 | 22 556.00 | 24 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 289.00 | 846.00 | 22 556.00 | 24 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 289.00 | 846.00 | 22 556.00 | 24 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 846.00 | 22 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 884.00 | 63 884.00 | | 63 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 395.00 | 23 395.00 | | 23 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 155 113.00 | | | 155 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 593.00 | | | 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
VB T. V. A. | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 216.00 | 35 216.00 | | 35 216.00 |
VI Groupe et associés | 597 448.00 | 597 448.00 | | 597 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 520.00 | | | 28 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 408.00 | 195 103.00 | 305.00 | 195 408.00 |
VW T.V.A. | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 143.00 | 754 143.00 | | 754 143.00 |