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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 936.00 | 198 971.00 | 12 965.00 | 211 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 449.00 | 168 164.00 | 29 285.00 | 197 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 500.00 | 367 936.00 | 594 565.00 | 962 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 219.00 | | 21 219.00 | 21 219.00 |
BP En cours de production de services | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 105.00 | 5 871.00 | 115 234.00 | 121 105.00 |
BZ Autres créances | 35 490.00 | | 35 490.00 | 35 490.00 |
CF Disponibilités | 117 801.00 | | 117 801.00 | 117 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 900.00 | 5 871.00 | 297 029.00 | 302 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 400.00 | 373 807.00 | 891 594.00 | 1 265 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
CU Autres participations | 533 419.00 | | 533 419.00 | 533 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 255 863.00 | 255 863.00 | | 255 863.00 |
DH Report à nouveau | -97 495.00 | -157 767.00 | | -97 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 096.00 | 60 272.00 | | -56 096.00 |
DL TOTAL (I) | 113 271.00 | 169 367.00 | | 113 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 758.00 | 35 254.00 | | 51 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 621.00 | 597 448.00 | | 584 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 557.00 | 63 884.00 | | 64 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 105.00 | 55 564.00 | | 71 105.00 |
EA Autres dettes | 6 281.00 | 1 994.00 | | 6 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 322.00 | 754 143.00 | | 778 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 594.00 | 923 510.00 | | 891 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 322.00 | 754 143.00 | | 778 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 881.00 | | 3 119.00 | 971 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 962 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 409 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 094.00 | | | 19 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 766.00 | | 3 119.00 | 418 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 021.00 | | | 534 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 827.00 | 19 665.00 | 6 556.00 | 354 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 027.00 | 19 665.00 | 6 556.00 | 354 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 579.00 | 3 394.00 | 102.00 | 2 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 579.00 | 3 394.00 | 102.00 | 2 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 579.00 | 3 394.00 | 102.00 | 2 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 394.00 | 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 557.00 | 64 557.00 | | 64 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 121 105.00 | | | 121 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
VB T. V. A. | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 745.00 | 51 745.00 | | 51 745.00 |
VI Groupe et associés | 584 621.00 | 584 621.00 | | 584 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 472.00 | | | 23 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 391.00 | 161 391.00 | | 161 391.00 |
VW T.V.A. | 30 752.00 | 30 752.00 | | 30 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 322.00 | 778 322.00 | | 778 322.00 |