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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 576.00 | 209 931.00 | 2 645.00 | 212 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 325.00 | 151 775.00 | 23 550.00 | 175 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BF Prêts | 2.00 | | | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 016.00 | 362 506.00 | 578 510.00 | 941 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 872.00 | | 18 872.00 | 18 872.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 185.00 | 11 717.00 | 95 469.00 | 107 185.00 |
BZ Autres créances | 39 178.00 | | 39 178.00 | 39 178.00 |
CF Disponibilités | 67 211.00 | | 67 211.00 | 67 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 064.00 | 11 717.00 | 223 347.00 | 235 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 080.00 | 374 223.00 | 801 857.00 | 1 176 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
CU Autres participations | 533 419.00 | | 533 419.00 | 533 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 255 863.00 | 255 863.00 | | 255 863.00 |
DH Report à nouveau | -197 067.00 | -153 592.00 | | -197 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 894.00 | -43 476.00 | | -60 894.00 |
DL TOTAL (I) | 8 901.00 | 69 795.00 | | 8 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 838.00 | 49 330.00 | | 33 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 495.00 | 590 402.00 | | 631 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 606.00 | 87 274.00 | | 43 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 960.00 | 71 222.00 | | 74 960.00 |
EA Autres dettes | 9 057.00 | 4 781.00 | | 9 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 956.00 | 803 009.00 | | 792 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 857.00 | 872 804.00 | | 801 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 977.00 | 769 175.00 | | 771 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 259.00 | | 4 012.00 | 946 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 255.00 | 941 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 255.00 | 387 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 094.00 | | | 19 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 144.00 | | 4 012.00 | 393 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 021.00 | | | 534 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 315.00 | 13 274.00 | 7 083.00 | 356 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 515.00 | 13 274.00 | 7 083.00 | 355 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 169.00 | | 4 452.00 | 16 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 169.00 | | 4 452.00 | 16 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 169.00 | | 4 452.00 | 16 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 606.00 | 43 606.00 | | 43 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 730.00 | 32 730.00 | | 32 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 107 185.00 | 107 185.00 | | 107 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VB T. V. A. | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 838.00 | 12 859.00 | 20 979.00 | 33 838.00 |
VI Groupe et associés | 631 495.00 | 631 495.00 | | 631 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 285.00 | 149 285.00 | | 149 285.00 |
VW T.V.A. | 24 123.00 | 24 123.00 | | 24 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 956.00 | 771 977.00 | 20 979.00 | 792 956.00 |