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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 576.00 | 205 265.00 | 7 311.00 | 212 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 568.00 | 150 250.00 | 30 318.00 | 180 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 259.00 | 356 315.00 | 589 944.00 | 946 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 422.00 | | 16 422.00 | 16 422.00 |
BP En cours de production de services | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 983.00 | 16 169.00 | 172 814.00 | 188 983.00 |
BZ Autres créances | 39 441.00 | | 39 441.00 | 39 441.00 |
CF Disponibilités | 46 167.00 | | 46 167.00 | 46 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 029.00 | 16 169.00 | 282 860.00 | 299 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 288.00 | 372 484.00 | 872 804.00 | 1 245 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
CU Autres participations | 533 419.00 | | 533 419.00 | 533 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 255 863.00 | 255 863.00 | | 255 863.00 |
DH Report à nouveau | -153 592.00 | -97 495.00 | | -153 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 476.00 | -56 096.00 | | -43 476.00 |
DL TOTAL (I) | 69 795.00 | 113 271.00 | | 69 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 330.00 | 51 758.00 | | 49 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 402.00 | 584 621.00 | | 590 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 274.00 | 64 557.00 | | 87 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 222.00 | 71 105.00 | | 71 222.00 |
EA Autres dettes | 4 781.00 | 6 281.00 | | 4 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 009.00 | 778 322.00 | | 803 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 804.00 | 891 594.00 | | 872 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 175.00 | 778 322.00 | | 769 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 500.00 | | 20 612.00 | 962 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 854.00 | 946 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 854.00 | 393 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 094.00 | | | 19 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 385.00 | | 20 612.00 | 409 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 021.00 | | | 534 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 936.00 | 15 940.00 | 27 560.00 | 367 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 136.00 | 15 940.00 | 27 560.00 | 367 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 871.00 | 10 715.00 | 417.00 | 5 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 871.00 | 10 715.00 | 417.00 | 5 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 871.00 | 10 715.00 | 417.00 | 5 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 715.00 | 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 274.00 | 87 274.00 | | 87 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 975.00 | 21 975.00 | | 21 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 188 983.00 | 188 983.00 | | 188 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VB T. V. A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 607.00 | 13 769.00 | 33 838.00 | 47 607.00 |
VI Groupe et associés | 590 402.00 | 590 402.00 | | 590 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 523.00 | | | 16 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 829.00 | 230 829.00 | | 230 829.00 |
VW T.V.A. | 32 207.00 | 32 207.00 | | 32 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 290.00 | 767 452.00 | 33 838.00 | 801 290.00 |