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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
AH Fonds commercial | 353 338.00 | | 353 338.00 | 353 338.00 |
AN Terrains | 41 443.00 | 17 443.00 | 24 000.00 | 41 443.00 |
AP Constructions | 1 418 341.00 | 494 547.00 | 923 793.00 | 1 418 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 467.00 | 378 318.00 | 64 148.00 | 442 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 770.00 | 184 660.00 | 40 110.00 | 224 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 192.00 | | 39 192.00 | 39 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 936 198.00 | 1 083 486.00 | 1 852 712.00 | 2 936 198.00 |
BT Marchandises | 496 115.00 | | 496 115.00 | 496 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 307.00 | 3 538.00 | 524 768.00 | 528 307.00 |
BZ Autres créances | 122 511.00 | | 122 511.00 | 122 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CF Disponibilités | 1 188 414.00 | | 1 188 414.00 | 1 188 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 825.00 | | 19 825.00 | 19 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 355 717.00 | 3 538.00 | 2 352 179.00 | 2 355 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 291 915.00 | 1 087 025.00 | 4 204 890.00 | 5 291 915.00 |
CU Autres participations | 404 730.00 | | 404 730.00 | 404 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 000.00 | 342 000.00 | | 342 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 544 009.00 | 2 445 055.00 | | 2 544 009.00 |
DH Report à nouveau | 61 572.00 | 61 572.00 | | 61 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 701.00 | 218 954.00 | | 143 701.00 |
DL TOTAL (I) | 3 125 482.00 | 3 101 782.00 | | 3 125 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 372.00 | 577 976.00 | | 573 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 951.00 | 13 878.00 | | 19 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 817.00 | 161 168.00 | | 251 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 041.00 | 219 943.00 | | 228 041.00 |
EA Autres dettes | 6 228.00 | 7 482.00 | | 6 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 408.00 | 980 446.00 | | 1 079 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 204 890.00 | 4 082 227.00 | | 4 204 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 530.00 | 444 088.00 | | 575 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 575 578.00 | | 575 578.00 | 575 578.00 |
FG Production vendue services | 2 161 148.00 | | 2 161 148.00 | 2 161 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 736 726.00 | | 2 736 726.00 | 2 736 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 747 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 955 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 222.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 646 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 518.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 726.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 201.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 806.00 | 31 645.00 | | 10 806.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 210.00 | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 875.00 | 2 227.00 | | 5 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 875.00 | 2 227.00 | | 5 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 951.00 | 3 619.00 | | 11 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 951.00 | 3 619.00 | | 11 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 076.00 | -1 391.00 | | -6 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 040.00 | 46 009.00 | | 15 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 827 933.00 | 2 864 686.00 | | 2 827 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 684 232.00 | 2 645 732.00 | | 2 684 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 701.00 | 218 954.00 | | 143 701.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 490.00 | 26 230.00 | | 13 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 788 643.00 | | 173 666.00 | 2 788 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 111.00 | 2 936 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 111.00 | 2 166 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 857.00 | | 30 000.00 | 331 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 048 656.00 | | 143 666.00 | 2 048 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 130.00 | | | 408 130.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 39 192.00 | | | 39 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 958.00 | 93 640.00 | 26 111.00 | 1 015 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 440.00 | 93 640.00 | 26 111.00 | 1 007 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 527.00 | 222.00 | 210.00 | 3 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 527.00 | 222.00 | 210.00 | 3 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222.00 | 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 817.00 | 251 817.00 | | 251 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 928.00 | 56 928.00 | | 56 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 685.00 | 66 685.00 | | 66 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 521 429.00 | | | 521 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
VB T. V. A. | 41 422.00 | | | 41 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 898.00 | 69 020.00 | 279 181.00 | 572 898.00 |
VI Groupe et associés | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 612 806.00 | | | 612 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 616 630.00 | | | 616 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 196.00 | | | 58 196.00 |
VP Divers | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 043.00 | 670 643.00 | 3 400.00 | 674 043.00 |
VW T.V.A. | 92 818.00 | 92 818.00 | | 92 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 408.00 | 575 530.00 | 279 181.00 | 1 079 408.00 |