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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
AH Fonds commercial | 353 338.00 | | 353 338.00 | 353 338.00 |
AN Terrains | 41 443.00 | 17 443.00 | 24 000.00 | 41 443.00 |
AP Constructions | 1 428 244.00 | 553 304.00 | 874 940.00 | 1 428 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 973.00 | 401 792.00 | 95 181.00 | 496 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 707.00 | 196 649.00 | 32 058.00 | 228 707.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 067 266.00 | 1 177 706.00 | 1 889 560.00 | 3 067 266.00 |
BT Marchandises | 476 259.00 | | 476 259.00 | 476 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 390.00 | 6 744.00 | 665 646.00 | 672 390.00 |
BZ Autres créances | 51 370.00 | | 51 370.00 | 51 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CF Disponibilités | 1 065 868.00 | | 1 065 868.00 | 1 065 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 280.00 | | 18 280.00 | 18 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 284 587.00 | 6 744.00 | 2 277 843.00 | 2 284 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 351 853.00 | 1 184 450.00 | 4 167 403.00 | 5 351 853.00 |
CU Autres participations | 506 643.00 | | 506 643.00 | 506 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 000.00 | 342 000.00 | | 342 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 487 710.00 | 2 544 009.00 | | 2 487 710.00 |
DH Report à nouveau | 61 572.00 | 61 572.00 | | 61 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 337.00 | 143 701.00 | | 222 337.00 |
DL TOTAL (I) | 3 147 819.00 | 3 125 482.00 | | 3 147 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 022.00 | 573 372.00 | | 539 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 611.00 | 19 951.00 | | 14 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 737.00 | 251 817.00 | | 229 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 170.00 | 228 041.00 | | 217 170.00 |
EA Autres dettes | 19 043.00 | 6 228.00 | | 19 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 584.00 | 1 079 408.00 | | 1 019 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 167 403.00 | 4 204 890.00 | | 4 167 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 661.00 | 575 530.00 | | 558 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 936 198.00 | | 183 401.00 | 2 936 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 192.00 | 13 141.00 | 3 067 266.00 | 39 192.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 192.00 | 13 141.00 | 2 195 366.00 | 39 192.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 857.00 | | | 361 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 166 212.00 | | 81 488.00 | 2 166 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 130.00 | | 101 914.00 | 408 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 486.00 | 96 645.00 | 2 425.00 | 1 083 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 968.00 | 96 645.00 | 2 425.00 | 1 074 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 538.00 | 3 724.00 | 518.00 | 3 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 538.00 | 3 724.00 | 518.00 | 3 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 538.00 | 3 724.00 | 518.00 | 3 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 724.00 | 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 737.00 | 229 737.00 | | 229 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 906.00 | 57 906.00 | | 57 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 142.00 | 62 142.00 | | 62 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 649 623.00 | | | 649 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 386.00 | | | 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 768.00 | | | 22 768.00 |
VB T. V. A. | 40 518.00 | | | 40 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 632.00 | 77 709.00 | 298 353.00 | 538 632.00 |
VI Groupe et associés | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 266.00 | | | 74 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 440.00 | 742 040.00 | 3 400.00 | 745 440.00 |
VW T.V.A. | 76 840.00 | 76 840.00 | | 76 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 584.00 | 558 661.00 | 298 353.00 | 1 019 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 18.00 | | |
ZE Dividendes | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |