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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
AH Fonds commercial | 353 338.00 | | 353 338.00 | 353 338.00 |
AN Terrains | 41 443.00 | 17 443.00 | 24 000.00 | 41 443.00 |
AP Constructions | 1 345 862.00 | 632 009.00 | 713 853.00 | 1 345 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 202.00 | 437 803.00 | 61 400.00 | 499 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 898.00 | 211 348.00 | 53 550.00 | 264 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 104 549.00 | 1 307 121.00 | 1 797 428.00 | 3 104 549.00 |
BT Marchandises | 460 765.00 | | 460 765.00 | 460 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 602.00 | 11 794.00 | 421 808.00 | 433 602.00 |
BZ Autres créances | 36 998.00 | | 36 998.00 | 36 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 376 977.00 | | 1 376 977.00 | 1 376 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 329 698.00 | 11 794.00 | 2 317 904.00 | 2 329 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 434 247.00 | 1 318 915.00 | 4 115 332.00 | 5 434 247.00 |
CU Autres participations | 587 888.00 | | 587 888.00 | 587 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 000.00 | 342 000.00 | | 342 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 650 333.00 | 2 610 047.00 | | 2 650 333.00 |
DH Report à nouveau | 61 572.00 | 61 572.00 | | 61 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 252.00 | 160 286.00 | | 217 252.00 |
DL TOTAL (I) | 3 305 357.00 | 3 208 105.00 | | 3 305 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 648.00 | 461 256.00 | | 382 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 266.00 | 26 814.00 | | 31 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 019.00 | 192 491.00 | | 177 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 043.00 | 213 662.00 | | 219 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 975.00 | 894 223.00 | | 809 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 115 332.00 | 4 102 328.00 | | 4 115 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 372.00 | 511 853.00 | | 510 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 102 989.00 | | 17 280.00 | 3 102 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 591 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 720.00 | 3 104 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 720.00 | 2 151 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 857.00 | | | 361 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 149 845.00 | | 17 280.00 | 2 149 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591 288.00 | | | 591 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 224.00 | 89 472.00 | 15 578.00 | 1 233 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224 705.00 | 89 472.00 | 15 578.00 | 1 224 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 562.00 | 7 218.00 | 1 986.00 | 6 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 562.00 | 7 218.00 | 1 986.00 | 6 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 562.00 | 7 218.00 | 1 986.00 | 6 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 218.00 | 1 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 019.00 | 177 019.00 | | 177 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 037.00 | 54 037.00 | | 54 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 559.00 | 60 559.00 | | 60 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 120.00 | 33 120.00 | | 33 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 415 121.00 | 415 121.00 | | 415 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
VB T. V. A. | 30 053.00 | 30 053.00 | | 30 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 369.00 | 82 766.00 | 271 719.00 | 382 369.00 |
VI Groupe et associés | 21 266.00 | 21 266.00 | | 21 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 554.00 | | | 78 554.00 |
VP Divers | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 294.00 | 488 894.00 | 3 400.00 | 492 294.00 |
VW T.V.A. | 59 891.00 | 59 891.00 | | 59 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 975.00 | 510 372.00 | 271 719.00 | 809 975.00 |