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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
AH Fonds commercial | 353 338.00 | | 353 338.00 | 353 338.00 |
AN Terrains | 41 442.00 | 17 442.00 | 24 000.00 | 41 442.00 |
AP Constructions | 1 336 889.00 | 576 230.00 | 760 658.00 | 1 336 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 260.00 | 426 569.00 | 83 691.00 | 510 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 250.00 | 204 615.00 | 56 635.00 | 261 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 102 988.00 | 1 233 375.00 | 1 869 612.00 | 3 102 988.00 |
BT Marchandises | 473 247.00 | | 473 247.00 | 473 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 292.00 | 6 561.00 | 571 730.00 | 578 292.00 |
BZ Autres créances | 95 586.00 | | 95 586.00 | 95 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CF Disponibilités | 1 076 323.00 | | 1 076 323.00 | 1 076 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 885.00 | | 14 885.00 | 14 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 239 277.00 | 6 561.00 | 2 232 715.00 | 2 239 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 342 265.00 | 1 239 937.00 | 4 102 327.00 | 5 342 265.00 |
CU Autres participations | 587 887.00 | | 587 887.00 | 587 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 000.00 | 342 000.00 | | 342 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 610 046.00 | 2 487 710.00 | | 2 610 046.00 |
DH Report à nouveau | 61 572.00 | 61 572.00 | | 61 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 285.00 | 222 337.00 | | 160 285.00 |
DL TOTAL (I) | 3 208 104.00 | 3 147 819.00 | | 3 208 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 255.00 | 539 022.00 | | 461 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 814.00 | 14 611.00 | | 26 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 491.00 | 229 737.00 | | 192 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 661.00 | 217 170.00 | | 213 661.00 |
EA Autres dettes | | 19 043.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 894 223.00 | 1 019 584.00 | | 894 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 102 327.00 | 4 167 403.00 | | 4 102 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 558 661.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 26 814.00 | | | 26 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 067 266.00 | | 144 686.00 | 3 067 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 591 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 964.00 | 3 102 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 964.00 | 2 149 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 857.00 | | | 361 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 195 366.00 | | 63 441.00 | 2 195 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 043.00 | | 81 245.00 | 510 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177 706.00 | 94 619.00 | 38 950.00 | 1 177 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169 188.00 | 94 619.00 | 38 950.00 | 1 169 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 744.00 | 3 609.00 | 3 791.00 | 6 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 744.00 | 3 609.00 | 3 791.00 | 6 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 744.00 | 3 609.00 | 3 791.00 | 6 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 609.00 | 3 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 491.00 | 192 491.00 | | 192 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 093.00 | 61 093.00 | | 61 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 011.00 | 58 011.00 | | 58 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 557 437.00 | 557 437.00 | | 557 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 856.00 | 20 856.00 | | 20 856.00 |
VB T. V. A. | 34 141.00 | 34 141.00 | | 34 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 923.00 | 78 553.00 | 288 114.00 | 460 923.00 |
VI Groupe et associés | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 709.00 | | | 77 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 726.00 | 59 726.00 | | 59 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 164.00 | 688 764.00 | 3 400.00 | 692 164.00 |
VW T.V.A. | 81 250.00 | 81 250.00 | | 81 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 223.00 | 511 853.00 | 288 114.00 | 894 223.00 |