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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 350.00 | 36 350.00 | | 36 350.00 |
AH Fonds commercial | 199 295.00 | | 199 295.00 | 199 295.00 |
AP Constructions | 97 636.00 | 56 404.00 | 41 232.00 | 97 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 443.00 | 119 675.00 | 10 768.00 | 130 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 136.00 | 213 438.00 | 251 697.00 | 465 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 602.00 | | 41 602.00 | 41 602.00 |
BZ Autres créances | 43 789.00 | | 43 789.00 | 43 789.00 |
CF Disponibilités | 3 752 445.00 | | 3 752 445.00 | 3 752 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 738.00 | | 47 738.00 | 47 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 885 576.00 | | 3 885 576.00 | 3 885 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 350 712.00 | 213 438.00 | 4 137 273.00 | 4 350 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 260.00 | | | 156 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
DG Autres réserves | 112 671.00 | | | 112 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 670.00 | | | 56 670.00 |
DL TOTAL (I) | 332 260.00 | | | 332 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 507.00 | | | 20 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 951.00 | | | 115 951.00 |
EA Autres dettes | 3 635 553.00 | | | 3 635 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 805 013.00 | | | 3 805 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 137 273.00 | | | 4 137 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 805 013.00 | | | 3 805 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 238 057.00 | | 1 238 057.00 | 1 238 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 057.00 | | 1 238 057.00 | 1 238 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 396.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135.00 | | | 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322.00 | | | -322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 406.00 | | | 1 243 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 736.00 | | | 1 186 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 670.00 | | | 56 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 534.00 | | | 462 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 350.00 | | | 36 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 489.00 | | | 226 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 042.00 | 10 397.00 | | 203 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 350.00 | | | 36 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 692.00 | 10 397.00 | | 166 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 952.00 | 115 952.00 | | 115 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 656 062.00 | 3 656 062.00 | | 3 656 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 603.00 | | | 41 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 739.00 | | | 47 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 531.00 | 133 131.00 | 400.00 | 133 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 805 013.00 | 3 805 013.00 | | 3 805 013.00 |