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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 780.00 | 38 424.00 | 6 356.00 | 44 780.00 |
AH Fonds commercial | 199 296.00 | | 199 296.00 | 199 296.00 |
AP Constructions | 97 637.00 | 69 805.00 | 27 832.00 | 97 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 031.00 | 135 786.00 | 42 245.00 | 178 031.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 153.00 | 245 025.00 | 276 128.00 | 521 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 039.00 | | 35 039.00 | 35 039.00 |
BZ Autres créances | 37 796.00 | | 37 796.00 | 37 796.00 |
CF Disponibilités | 5 222 154.00 | | 5 222 154.00 | 5 222 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 658.00 | | 21 658.00 | 21 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 321 147.00 | | 5 321 147.00 | 5 321 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 842 300.00 | 245 025.00 | 5 597 275.00 | 5 842 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 260.00 | | | 156 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
DG Autres réserves | 159 944.00 | | | 159 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 722.00 | | | 102 722.00 |
DL TOTAL (I) | 425 585.00 | | | 425 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 358.00 | | | 47 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 767.00 | | | 132 767.00 |
EA Autres dettes | 4 975 457.00 | | | 4 975 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 171 690.00 | | | 5 171 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 597 275.00 | | | 5 597 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 135 573.00 | | | 5 135 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 975 457.00 | 4 975 457.00 | | 4 975 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 358.00 | 11 241.00 | 36 117.00 | 47 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 767.00 | 132 767.00 | | 132 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 893.00 | 94 493.00 | 400.00 | 94 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 171 690.00 | 5 135 573.00 | 36 117.00 | 5 171 690.00 |