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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 340.00 | 36 751.00 | 588.00 | 37 340.00 |
AH Fonds commercial | 199 295.00 | | 199 295.00 | 199 295.00 |
AP Constructions | 97 636.00 | 62 847.00 | 34 789.00 | 97 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 670.00 | 126 746.00 | 22 923.00 | 149 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 352.00 | 227 354.00 | 257 997.00 | 485 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
BZ Autres créances | 55 816.00 | | 55 816.00 | 55 816.00 |
CF Disponibilités | 4 271 197.00 | | 4 271 197.00 | 4 271 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 292.00 | | 39 292.00 | 39 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 417 055.00 | | 4 417 055.00 | 4 417 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 902 408.00 | 227 354.00 | 4 675 053.00 | 4 902 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 260.00 | | | 156 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
DG Autres réserves | 137 625.00 | | | 137 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 318.00 | | | 22 318.00 |
DL TOTAL (I) | 322 863.00 | | | 322 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 420.00 | | | 31 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 021.00 | | | 111 021.00 |
EA Autres dettes | 4 195 210.00 | | | 4 195 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 352 190.00 | | | 4 352 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 675 053.00 | | | 4 675 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 340 955.00 | | | 4 340 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 236 337.00 | | 1 236 337.00 | 1 236 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 337.00 | | 1 236 337.00 | 1 236 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 916.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131.00 | | | 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 565.00 | | | 1 242 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 246.00 | | | 1 220 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 318.00 | | | 22 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 292.00 | | | 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 136.00 | | | 465 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 350.00 | | | 36 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 091.00 | | | 229 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 439.00 | 13 917.00 | 1.00 | 213 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 350.00 | 402.00 | | 36 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 089.00 | 13 515.00 | 1.00 | 177 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 421.00 | 31 421.00 | | 31 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 195 211.00 | 4 195 211.00 | | 4 195 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 50 750.00 | | | 50 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 526.00 | 3 291.00 | 11 235.00 | 14 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
VP Divers | 55 817.00 | | | 55 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 022.00 | 111 022.00 | | 111 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 292.00 | | | 39 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 259.00 | 145 859.00 | 400.00 | 146 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 352 190.00 | 4 340 955.00 | 11 235.00 | 4 352 190.00 |