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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 531.00 | 42 475.00 | 3 053.00 | 45 531.00 |
AH Fonds commercial | 199 296.00 | | 199 296.00 | 199 296.00 |
AP Constructions | 97 637.00 | 76 763.00 | 20 874.00 | 97 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 338.00 | 145 988.00 | 37 350.00 | 183 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 211.00 | 266 239.00 | 260 972.00 | 527 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
BZ Autres créances | 22 285.00 | | 22 285.00 | 22 285.00 |
CF Disponibilités | 5 351 503.00 | | 5 351 503.00 | 5 351 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 835.00 | | 42 835.00 | 42 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 428 349.00 | | 5 428 349.00 | 5 428 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 955 560.00 | 266 239.00 | 5 689 321.00 | 5 955 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 260.00 | | | 156 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
DG Autres réserves | 160 166.00 | | | 160 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 621.00 | | | 110 621.00 |
DL TOTAL (I) | 433 707.00 | | | 433 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 142.00 | | | 36 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 604.00 | | | 36 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 735.00 | | | 144 735.00 |
EA Autres dettes | 5 038 133.00 | | | 5 038 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 255 614.00 | | | 5 255 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 689 321.00 | | | 5 689 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 230 821.00 | | | 5 230 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 025.00 | 21 215.00 | | 245 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 424.00 | 4 054.00 | | 38 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 601.00 | 17 161.00 | | 206 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 604.00 | 36 604.00 | | 36 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 735.00 | 144 735.00 | | 144 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 038 133.00 | 5 038 133.00 | | 5 038 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 142.00 | 11 349.00 | 24 793.00 | 36 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 746.00 | 68 746.00 | | 68 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 146.00 | 68 746.00 | 400.00 | 69 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 255 614.00 | 5 230 821.00 | 24 793.00 | 5 255 614.00 |