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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 723.00 | 464.00 | 2 259.00 | 2 723.00 |
AH Fonds commercial | 847 750.00 | | 847 750.00 | 847 750.00 |
AP Constructions | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 945.00 | 66 339.00 | 14 606.00 | 80 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 231.00 | 530 142.00 | 172 089.00 | 702 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 298.00 | 599 994.00 | 1 044 304.00 | 1 644 298.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 574.00 | 31 980.00 | 90 594.00 | 122 574.00 |
BZ Autres créances | 110 288.00 | | 110 288.00 | 110 288.00 |
CF Disponibilités | 105 597.00 | | 105 597.00 | 105 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 723.00 | 31 980.00 | 315 743.00 | 347 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 020.00 | 631 974.00 | 1 360 046.00 | 1 992 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 337 571.00 | 337 571.00 | | 337 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 136 194.00 | 123 570.00 | | 136 194.00 |
DH Report à nouveau | 103 742.00 | 258 584.00 | | 103 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 446.00 | 57 783.00 | | 26 446.00 |
DL TOTAL (I) | 805 253.00 | 978 807.00 | | 805 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 790.00 | 50 714.00 | | 203 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 446.00 | 44 350.00 | | 114 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 807.00 | 184 796.00 | | 207 807.00 |
EA Autres dettes | 22 017.00 | 17 809.00 | | 22 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 794.00 | 297 670.00 | | 554 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 046.00 | 1 276 477.00 | | 1 360 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 280.00 | 297 670.00 | | 394 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 108 143.00 | | 1 108 143.00 | 1 108 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 143.00 | | 1 108 143.00 | 1 108 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 658 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 345.00 | |
GE Autres charges | | | 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 267.00 | 23 687.00 | | 92 267.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 324.00 | 317.00 | | 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 534.00 | | | 41 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 100 300.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 734.00 | 100 300.00 | | 41 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 058.00 | | | 32 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 058.00 | 77 251.00 | | 32 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 676.00 | 23 049.00 | | 9 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 903 942.00 | 1 729 244.00 | | 1 903 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 496.00 | 1 671 461.00 | | 1 877 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 446.00 | 57 783.00 | | 26 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 097.00 | | 152 482.00 | 1 511 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 282.00 | 1 644 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 282.00 | 786 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847 750.00 | | 2 723.00 | 847 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 847.00 | | 142 659.00 | 662 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 7 100.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 734.00 | 23 542.00 | 19 282.00 | 595 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 464.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 734.00 | 23 078.00 | 19 282.00 | 595 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 635.00 | 9 345.00 | | 22 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 635.00 | 9 345.00 | | 22 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 635.00 | 9 345.00 | | 22 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 276.00 | 43 276.00 | | 43 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 446.00 | 114 446.00 | | 114 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 894.00 | 110 894.00 | | 110 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 293.00 | 68 293.00 | | 68 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 017.00 | 22 017.00 | | 22 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | 500.00 | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 88 835.00 | | | 88 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 739.00 | | | 33 739.00 |
VB T. V. A. | 68 816.00 | | | 68 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 160 514.00 | | | 160 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 720.00 | | | 37 720.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 597.00 | | | 597.00 |
VP Divers | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 128.00 | 24 128.00 | | 24 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 726.00 | 242 626.00 | 7 100.00 | 249 726.00 |
VW T.V.A. | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 076.00 | 387 562.00 | | 548 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 102.00 | 49 225.00 | | 48 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 400.00 | 26 498.00 | | 132 400.00 |
ST Autres comptes | 290 483.00 | 278 807.00 | | 290 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 962.00 | 85 073.00 | | 97 962.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 34 252.00 | | | 34 252.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 892.00 | 1 873.00 | | 4 892.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 284.00 | 1 785.00 | | 2 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 257.00 | 8 887.00 | | 9 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 359.00 | 58 112.00 | | 57 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 746.00 | 64 307.00 | | 61 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 868.00 | 42 752.00 | | 78 868.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 562 273.00 | 394 035.00 | | 562 273.00 |