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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
AH Fonds commercial | 847 750.00 | | 847 750.00 | 847 750.00 |
AP Constructions | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 455.00 | 17 813.00 | 17 642.00 | 35 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 193.00 | 548 945.00 | 250 248.00 | 799 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 816.00 | 573 576.00 | 1 123 240.00 | 1 696 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 912.00 | 32 805.00 | 69 107.00 | 101 912.00 |
BZ Autres créances | 546 049.00 | | 546 049.00 | 546 049.00 |
CF Disponibilités | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 278.00 | 32 805.00 | 620 473.00 | 653 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 093.00 | 606 381.00 | 1 743 713.00 | 2 350 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 337 571.00 | 337 571.00 | | 337 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 116 194.00 | 116 194.00 | | 116 194.00 |
DH Report à nouveau | 1 634.00 | 188.00 | | 1 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 045.00 | 131 446.00 | | 181 045.00 |
DL TOTAL (I) | 837 744.00 | 786 699.00 | | 837 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 15.00 | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 869.00 | 241 627.00 | | 422 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 535.00 | 2 317.00 | | 2 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 591.00 | 133 526.00 | | 115 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 350.00 | 190 540.00 | | 244 350.00 |
EA Autres dettes | 80 475.00 | 17 055.00 | | 80 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | 80 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 969.00 | 665 079.00 | | 905 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 713.00 | 1 451 778.00 | | 1 743 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 422 869.00 | | | 422 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 286 999.00 | | 1 286 999.00 | 1 286 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 999.00 | | 1 286 999.00 | 1 286 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 679 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 025 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 930.00 | |
GE Autres charges | | | 5 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 824 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 066.00 | 1 665.00 | | 6 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 066.00 | 1 665.00 | | 6 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 747.00 | -1 665.00 | | -3 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 390.00 | 22 409.00 | | 12 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 027 852.00 | 1 822 200.00 | | 2 027 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 806.00 | 1 690 754.00 | | 1 846 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 045.00 | 131 446.00 | | 181 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740 664.00 | | 64 768.00 | 1 740 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 616.00 | 1 696 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 851 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 616.00 | 837 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851 519.00 | | | 851 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 544.00 | | 64 768.00 | 881 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 911.00 | 42 281.00 | 108 616.00 | 639 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 684.00 | 85.00 | | 3 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 227.00 | 42 196.00 | 108 616.00 | 636 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 42 196.00 | | | 42 196.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 658 629.00 | 658 629.00 | | 658 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 239.00 | 49 239.00 | | 49 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 591.00 | 115 591.00 | | 115 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 442.00 | 107 442.00 | | 107 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 434.00 | 62 434.00 | | 62 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 889.00 | 48 889.00 | | 48 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 475.00 | 80 475.00 | | 80 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 65 518.00 | 65 518.00 | | 65 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 394.00 | 36 394.00 | | 36 394.00 |
VB T. V. A. | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
VC Groupe et associés | 469 083.00 | 469 083.00 | | 469 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 373 629.00 | 163 878.00 | 209 751.00 | 373 629.00 |
VP Divers | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 765.00 | 23 765.00 | | 23 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 124.00 | 59 124.00 | | 59 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 629.00 | 658 629.00 | | 658 629.00 |
VW T.V.A. | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 434.00 | 693 683.00 | 209 751.00 | 903 434.00 |